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市場回顧：上周（2022年9月26日至9月30日）A股市場下跌，主要寬基指數(shù)普跌，平均跌幅為-2.04%，跌幅最大指數(shù)為中證1000（-3.75%），跌幅最小的指數(shù)為創(chuàng)業(yè)板指（-0.65%）。風(fēng)格指數(shù)普跌，跌幅較大的指數(shù)主要集中在新股（-5.43%）、中價(jià)股（-4.77%）、低價(jià)股（- 3.81%），跌幅較小為高價(jià)股（-0.51%）。中信五類風(fēng)格中，周期（-4.07%）表現(xiàn)最差，消費(fèi)（+1.94%）表現(xiàn)相對更優(yōu)。上周兩市日均成交額達(dá)5969.03億元，環(huán)比下降2.94%；其中北交所日均成交額逆勢上升達(dá)11.87億元，環(huán)比下降21.76%。全A上漲家數(shù)占比（10MA）占比為38.09%，較5日前上升2.3%。
　　超額收益：上周醫(yī)藥生物、美容護(hù)理板塊表現(xiàn)強(qiáng)勢。從近20周一級(jí)行業(yè)相對萬得全A的超額收益來看，煤炭板塊表現(xiàn)強(qiáng)勢。從上周一級(jí)行業(yè)漲跌幅來看，漲幅前三的行業(yè)分別為醫(yī)藥生物(+4.48%)、美容護(hù)理(+3.51%)、食品飲料(+3.23%)，跌幅前五的行業(yè)分別為國防軍工(-8.08%)、有色金屬(-7.27%)、石油石化(-5.8%)、鋼鐵(-5.67%)、汽車(-5.31%)。
　　估值變化：觀察規(guī)模指數(shù)PE分位數(shù)，滬深300（7.10%）、中證1000（9.10%）位于低位，中證100（64.30%）估值偏高。近兩周分析師預(yù)期ROE變化方面，光刻膠（+3.44%）、航空運(yùn)輸（+1.55%）、互聯(lián)網(wǎng)電商（+1.12%）提升幅度較大，油服工程（-0.31%）、網(wǎng)絡(luò)安全（-0.28%）、豬產(chǎn)業(yè)（-0.28%）略有下降。
　　資金流動(dòng)：上周北向資金凈流入58.38億元，累計(jì)買入16867.9億元。融資余額為14669.67億元，較上一期減少168.18億元。新成立基金份額為118.75億份，環(huán)比提升123.51%。上周IPO數(shù)量17家，共募集資金232.43億元；定增數(shù)量13家，共募集資金218.01億元。
　　成交額集中度與重點(diǎn)行業(yè)成交額占比：9月30日，成交額集中度為39.24%，較前一交易日上升0.33%。從歷史數(shù)據(jù)來看，當(dāng)市場成交額集中度達(dá)到高位時(shí)，抱團(tuán)行業(yè)后市跑輸市場的概率較高。分行業(yè)看上周成交額占比，醫(yī)藥生物、食品飲料、電力設(shè)備、家用電器、銀行、輕工制造成交額占比迅速回升；建筑材料、綜合、石油石化、煤炭變動(dòng)較??；電子、汽車、計(jì)算機(jī)、房地產(chǎn)、基礎(chǔ)化工成交額占比有所下降。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：
　　宏觀經(jīng)濟(jì)不達(dá)預(yù)期；通脹超預(yù)期上行，引發(fā)滯脹風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)景氣度不達(dá)預(yù)期；全球疫情再次爆發(fā)；指標(biāo)計(jì)算存在誤差。