>> 萬聯(lián)證券-晨會-221011
| 上傳日期： |
2022/10/11 |
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| 511KB |
| 格式： |
pdf 共3頁 |
來源： |
萬聯(lián)證券 |
| 評級： |
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作者： |
劉馨陽 |
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周一A股兩市集體下挫，滬指失守3000點整數(shù)關口，創(chuàng)業(yè)板指失守2300點。截至收盤，滬指跌1.66%，深成指跌2.38%，創(chuàng)業(yè)板指跌2.3%，兩市成交額6280億元；北向資金凈買入14.3億元。從盤面來看，受歐美地區(qū)禽流感爆發(fā)影響，十一期間白羽雞苗價格創(chuàng)年內新高；國慶假期以來生豬供給減少、需求不斷增長導致豬肉價格持續(xù)走高，截至10月9日生豬價格創(chuàng)下2021年5月以來的新高，漲價邏輯驅動下昨日豬肉、雞肉板塊逆勢走強；國慶期間國際油價連續(xù)上漲，油氣設服板塊隨之走高；同時房地產(chǎn)、數(shù)字貨幣等漲幅居前。下跌方面，受到美國商務部工業(yè)和安全局(BIS)發(fā)布新的芯片出口管制措施的影響，芯片板塊重挫；由于國慶消費情況不及預期，釀酒板塊走弱；同時，食品飲料、醫(yī)療服務、電子制造等板塊跌幅相對居前。整體來看，受國際能源形勢惡化、美國限芯再升級等外部因素拖累，昨日A股集體回調。自9月中下旬以來，市場情緒整體低迷，昨日市場的下挫再度對情緒面造成一定擾動。從國內情況來看，9月PMI重回擴張區(qū)間，經(jīng)濟延續(xù)修復態(tài)勢，經(jīng)濟基本面長期向好，對A股中長期抬升形成一定支撐，但短期來看，外圍局勢動蕩，對A股仍形成一定擾動，市場延續(xù)震蕩走勢的概率較大。10月10日，上海市政府發(fā)布《上海市推進高端制造業(yè)發(fā)展的若干措施》(下稱《若干措施》)，提出4方面25條新舉措，以強化高端產(chǎn)業(yè)引領功能，促進經(jīng)濟社會高質量發(fā)展。聚焦保障產(chǎn)業(yè)優(yōu)質空間載體，上海要推動國企發(fā)揮主導帶動作用，鼓勵支持央企、本市國企加快盤活存量土地。鼓勵更多社會資本參與盤活存量產(chǎn)業(yè)用地。支持符合條件的園區(qū)開展基礎設施領域不動產(chǎn)投資信托基金(REITs)試點。同時，上海將加大對高端制造業(yè)發(fā)展的資金支持力度，強化產(chǎn)業(yè)基金投資引導功能，研究持續(xù)擴大產(chǎn)業(yè)轉型升級投資基金規(guī)模，推動成立市場化的元宇宙、城市數(shù)字化轉型基金。行業(yè)配置方面，建議關注：1）三季報業(yè)績預喜的高成長高景氣度板塊的反彈機會；2）穩(wěn)增長政策再加碼，地產(chǎn)調控政策密集發(fā)布，基建、地產(chǎn)相關鏈條有望發(fā)力，同時可關注由此催生的銀行板塊估值修復行情。
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