>> 東莞證券-2022Q3公募基金持倉分析：Q3增倉國防軍工，減倉基礎化工-221027
| 上傳日期： |
2022/10/27 |
大小： |
1396KB |
| 格式： |
pdf 共10頁 |
來源： |
東莞證券 |
| 評級： |
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作者： |
李榮 |
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基金公司的股票倉位：2022年三季度，開放式基金股票倉位自7月初開始下行，8月23日達到三季度最低點（63.21%），之后呈上行趨勢，8月31日達到三季度最高點（67.95%），截至2022年9月30日股票倉位為66.73%。當前股票倉位最高者為華夏基金管理有限公司，股票倉位為69.91%，相對前三個月增加2.30%；股票倉位最低者為易方達基金管理有限公司，股票倉位為52.33%，相對前三個月減少0.71%。相對前三個月倉位變動較小的為廣發(fā)基金管理有限公司；相對前三個月倉位變動較大的為匯添富基金管理有限公司。
基金公司行業(yè)配置：從重倉股持股市值占基金股票投資市值比(%)2022Q3變動來看，國防軍工（+0.38%）、煤炭（+0.30）、交通運輸（+0.29%）、機械（+0.27%）、食品飲料（+0.25%）等行業(yè)增配；基礎化工（-0.38%）、醫(yī)藥（-0.36%）、有色金屬（-0.34%）、傳媒（-0.25%）、電力設備及新能源（-0.23%）等行業(yè)減配。2022Q3重倉股持股市值占基金股票投資市值比（%）TOP5的依次為：食品飲料（8.79%）、電力設備及新能源（7.81%）、醫(yī)藥（5.19%）、電子（4.56%）、基礎化工（2.55%）。
2022Q3近三個月北向資金持股市值行業(yè)占比(%)增倉TOP4：消費者服務6.72%（+0.24%）、煤炭2.56%（+ 0.16%）、交通運輸2.77%（+0.15%）、醫(yī)藥3.84%（+0.11%）。2022Q3近三個月北向資金持股市值行業(yè)占比(%)減倉TOP4：建材4.25%（-1.22%）、銀行2.64%（-0.48%）、機械3.37%（-0.48%）、輕工制造2.37%（-0.42%）。
2022Q3重倉個股前十（按持股總市值排序）分別為：貴州茅臺、寧德時代、瀘州老窖、五糧液、隆基綠能、山西汾酒、邁瑞醫(yī)療、億緯鋰能、比亞迪、招商銀行，主要集中在消費（食品飲料、醫(yī)藥）、新能源板塊，相比2022Q2新進入前十的個股是邁瑞醫(yī)療、億緯鋰能。按季報持倉變動排序前十分別為：馳宏鋅鍺、農業(yè)銀行、江蘇銀行、愛爾眼科、招商南油、韻達股份、招商蛇口、工商銀行、恒瑞醫(yī)藥、中國電信。集中在銀行、醫(yī)藥、交通運輸?shù)劝鍓K。按季報持倉變動排序后十分別為：東方財富、分眾傳媒、中國電力、隆基綠能、中國核電、長城汽車、榮盛石化、通威股份、東方雨虹、民生銀行。集中在電力設備及新能源、傳媒等板塊。
前十大公司2022Q3前五大重倉股多家持有的：貴州茅臺（9家）、寧德時代（6家）、五糧液（4家）、瀘州老窖（4家）、美團-W（3家）、山西汾酒（3家）、騰訊控股（2家）、隆基股份（1家）。
風險提示：（1）報告數(shù)據(jù)均來自于歷史公開數(shù)據(jù)整理分析，報告觀點并不能保證對未來的適用性。（2）市場環(huán)境、行業(yè)結構、基金公司、基金經(jīng)理等方面變化等因素皆可能使得模型失效。（3）對文中的個股及基金特征的描述并不構成買賣建議。市場有風險，投資需謹慎
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