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2022Q3季度末，公募主動(dòng)權(quán)益基金和陸股通持倉(cāng)A股總市值邊際回落15%左右。主動(dòng)權(quán)益基金和陸股通分別持有A股3.90萬(wàn)億和2.17萬(wàn)億總市值，分別下降了14.7%和15.4%。持倉(cāng)總市值出現(xiàn)較大幅度回落的主要原因在于三季度市場(chǎng)整體表現(xiàn)羸弱，其中萬(wàn)得全A跌12.6%、上證指數(shù)跌11%、創(chuàng)業(yè)板指下跌18.6%。北上資金小幅流出12億不是主要原因。
　　 2022Q3季度，基金倉(cāng)位出現(xiàn)了較顯著的回落。一方面，主動(dòng)權(quán)益基金整體倉(cāng)位81.83%，較上季末下降1.12個(gè)百分點(diǎn)，靈活、偏股、普通股票型倉(cāng)位分別下降0.77、1.31、0.47個(gè)百分點(diǎn)；另一方面，8成以上高倉(cāng)位基金占比大幅下降了3.79個(gè)百分點(diǎn)。說(shuō)明基金風(fēng)險(xiǎn)偏好趨于收斂。
　　公募基金重倉(cāng)個(gè)股集中度出現(xiàn)大幅回落。CR10、20、50指數(shù)集中度分別下降2.57、3.0、3.43個(gè)百分點(diǎn)。集中度顯著回落的主要原因在于新能源（車(chē)）鏈條相關(guān)個(gè)股如寧德時(shí)代、隆基綠能、比亞迪等持倉(cāng)占比下降幅度較大。
　　風(fēng)格層面變化上，內(nèi)資公募基金和外資陸股通行為同時(shí)存在分歧與一致。其中一致點(diǎn)在于周期板塊持倉(cāng)占比均較大幅度提升，且大金融板塊持倉(cāng)占比均有所回落；分歧點(diǎn)在于內(nèi)資消費(fèi)持倉(cāng)下降，而外資消費(fèi)持倉(cāng)較大幅增加；內(nèi)資成長(zhǎng)板塊持倉(cāng)占比基本平穩(wěn)，而外資成長(zhǎng)板塊持倉(cāng)較大幅減少。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：樣本數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果與真實(shí)情況可能存在偏差、基于個(gè)人的數(shù)據(jù)處理辦法也可能存在偏差等。