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基金對(duì)機(jī)械設(shè)備行業(yè)持倉(cāng)市值和配置比例均實(shí)現(xiàn)環(huán)比提升：根據(jù)偏股型基金（不含指數(shù)型）公布的三季報(bào)數(shù)據(jù)，22Q3重倉(cāng)總市值448億元，環(huán)比+2.8%；機(jī)械設(shè)備配置比例2.1%，環(huán)比+0.3pct；機(jī)械設(shè)備超配比例為-2.3%，環(huán)比+0.1pct。專用、通用設(shè)備起到結(jié)構(gòu)性支撐作用。
　　專用設(shè)備：配置比例達(dá)到周期性高峰，結(jié)構(gòu)上專用機(jī)械表現(xiàn)亮眼。22Q3專用設(shè)備基金持倉(cāng)規(guī)模149.0億元，環(huán)比+17.8%；配置比例達(dá)到0.70%，環(huán)比+0.18pct。結(jié)構(gòu)角度看，22Q3其他專用設(shè)備、能源及重型設(shè)備持倉(cāng)規(guī)模分別為90.8、50.6億元，環(huán)比+33.9%、-3.1%，配置比例分別為0.43%、0.24%，環(huán)比+0.15pct、+0.02pct。
　　通用機(jī)械：配置比例比肩專用設(shè)備，結(jié)構(gòu)上金屬制品配比提升。22Q3通用設(shè)備配置比例0.70%，環(huán)比0.24%；金屬制品板塊配置比例為0.26%，環(huán)比+0.13%，配比總額及環(huán)比增幅均位列第一，其中半導(dǎo)體零部件板塊的個(gè)股標(biāo)的新萊應(yīng)材位列22Q3機(jī)械持股市值第一位。
　　自動(dòng)化設(shè)備：配置比例仍處于歷史低位，環(huán)比表現(xiàn)略有提升。下游需求放緩影響下，22Q3自動(dòng)化設(shè)備基金持倉(cāng)規(guī)模為85.9億元，環(huán)比+0.1%；配置比例為0.41%，環(huán)比+0.06pct，環(huán)比雖有改善但幅度不大。結(jié)構(gòu)上看，工控板塊配置比例較高，達(dá)到0.2%；個(gè)股角度，匯川技術(shù)持股總市值較高但季度減持，中控技術(shù)出現(xiàn)明顯增持情況。
　　工程機(jī)械：配置規(guī)模季度震蕩，結(jié)構(gòu)上整機(jī)與器件平分秋色。工程機(jī)械受行業(yè)周期性影響較大，22Q3基金持倉(cāng)規(guī)模34.4億元，環(huán)比-55.0%；配置比例為0.16%，環(huán)比-0.15%，短期呈現(xiàn)波動(dòng)性。重倉(cāng)個(gè)股明顯，恒立液壓一枝獨(dú)秀。
　　重倉(cāng)個(gè)股：22Q3重倉(cāng)基金數(shù)量TOP5：新萊應(yīng)材、聯(lián)贏激光、匯川技術(shù)、中控技術(shù)、東威科技；重倉(cāng)基金數(shù)量增長(zhǎng)TOP5：新萊應(yīng)材、聯(lián)贏激光、東威科技、中控技術(shù)、正帆科技；持股市值TOP5：新萊應(yīng)材、匯川技術(shù)、杰瑞股份、時(shí)代電氣、科達(dá)制造。
　　投資建議：建議關(guān)注（1）通用自動(dòng)化：怡合達(dá)、綠的諧波、匯川技術(shù)（與電新組聯(lián)合覆蓋）、國(guó)茂股份、柏楚電子（與計(jì)算機(jī)組聯(lián)合覆蓋）、歐科億、海天精工等；（2）新能源產(chǎn)業(yè)鏈新技術(shù)新工藝：東威科技、驕成超聲、海目星、捷佳偉創(chuàng)、聯(lián)贏激光、先導(dǎo)智能、新強(qiáng)聯(lián)（與電新組聯(lián)合覆蓋）等；（3）進(jìn)口替代：普源精電、鼎陽(yáng)科技、拓荊科技（電子組覆蓋）等；（4）上游類資產(chǎn)：杰瑞股份、迪威爾、天地科技、鄭煤機(jī)（和汽車組聯(lián)合覆蓋）、中國(guó)船舶。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)變化導(dǎo)致需求波動(dòng)，細(xì)分領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)加劇，國(guó)內(nèi)疫情反復(fù)，人民幣匯率波動(dòng)，統(tǒng)計(jì)樣本偏差風(fēng)險(xiǎn)等。