>> 方正證券-公募基金一周復盤回顧：各類權益基金集體下挫，市場資金逆市申購寬基指數(shù)標的-221225
| 上傳日期： |
2022/12/27 |
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| 格式： |
pdf 共33頁 |
來源： |
方正證券 |
| 評級： |
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作者： |
劉洋 |
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市場表現(xiàn)：最近一周，A股主要市場指數(shù)繼續(xù)回調(diào)，且回調(diào)幅度明顯放大，滬深300和創(chuàng)業(yè)板指分別下跌3.19%和3.69%，中證500、中證1000和科創(chuàng)50全周跌幅均超過5%；各申萬一級行業(yè)全數(shù)下跌，僅有美容護理、傳媒、社會服務3個行業(yè)跌幅在-1%之內(nèi)，多達23個行業(yè)周跌幅超3%，電力設備、電子、建筑裝飾、煤炭等行業(yè)跌幅居前，周跌幅超過5.5%。港股市場小幅波動，恒生指數(shù)上漲0.73%，恒生科技指數(shù)微跌0.20%。
主動權益基金：不同類型基金周收益率中位數(shù)均為負數(shù)，普通股票/偏股混合/靈活配置型基金周收益率中位數(shù)超過-3%，平衡混合型基金悉數(shù)錄得負收益。不同主題基金整體下跌，港股、消費主題基金跌幅相對較小，周收益率均值分別為-0.68%和-1.92%，新能源、周期和中游制造等主題基金跌幅較深，平均跌幅分別為5.13%、4.90%和4.79%；全市場基金（主動管理）和量化策略基金周收益率均值分別為-3.48%和-4.01%。
固定收益基金&含權債基：債券市場表現(xiàn)回暖，純債基金凈值整體上漲，短期純債基金和中長期純債基金周收益率中位數(shù)分別為0.13%和0.28%；受權益端虧損影響，含權債基表現(xiàn)不佳，二級債基和偏債混合型基金周收益率中位數(shù)分別為-0.54%和-0.65%；一級債基周收益率中位數(shù)為0.13%。
指數(shù)型基金：市場資金逆市大額申購寬基指數(shù)標的，中小市值/大市值/全市場指數(shù)板塊全周凈申購額分別為93.8億元/88.2億元/35.0億元，債券和QDII指數(shù)板塊周凈申購額也均超過10億元；部分醫(yī)藥生物和消費主題標的遭遇較大規(guī)模份額贖回；滬深300/中證500/中證1000指數(shù)增強基金的超額收益均值分別為0.05%/0.46%/0.66%，整體表現(xiàn)較好。
FOF基金：各類FOF基金平均收益均為負值，連續(xù)兩周整體下跌，目標風險-穩(wěn)健/普通FOF-偏債等低權益?zhèn)}位FOF基金跌幅較窄，普通FOF-偏股/目標風險-積極/目標日期-[2045,2060]等高權益?zhèn)}位FOF基金平均跌幅超2%。
其他類型基金：主動QDII基金平均收益為-0.17%，部分頭部產(chǎn)品周收益率超3%；不同REITs基金整體下跌，平均周漲幅為-0.97%。
基金成立：全市場新成立基金39只，合計募資451.73億元。固定收益和指數(shù)型基金新成立數(shù)量較多，分別為15只和10只；固定收益基金募資規(guī)模最高，15只產(chǎn)品合計募資209.84億元，另有2只債券指數(shù)基金募資規(guī)模超過30億元。景順長城和鵬華2家公司新發(fā)行的創(chuàng)業(yè)板50ETF募資規(guī)模分別高達71.20億元和41.10億元。
截至2022/12/23,12月新成立基金產(chǎn)品116只，合計發(fā)行規(guī)模1477.87億元。純債基金（含債券指數(shù)基金）發(fā)行景氣度高，49只基金合計募資1151.20億元，高于年初以來月均水平，8只產(chǎn)品募集規(guī)模超50億元。主動權益基金發(fā)行持續(xù)低迷，22只基金合計募資68.15億元，募資規(guī)模略高于4月、5月的年內(nèi)最低水平；股票指數(shù)基金（含增強指數(shù)）/含權債基/FOF基金發(fā)行規(guī)模分別為177.11億元/35.12億元/18.52億元，均低于年初以來平均水平。
基金發(fā)行：最近1周，全市場新發(fā)行基金17只，數(shù)量環(huán)比小幅下降；主動權益型基金和固定收益基金數(shù)量較多，分別為7只和5只。南方、光大保德信、國融3家公司各發(fā)行一只行業(yè)主題產(chǎn)品，分別聚焦新材料、專精特新、光伏等投資主題；英大、長城等5家公司布局中長期純債基金。
基金申報：最近1周，全市場新申報基金16只。興證全球和嘉實基金各新申報1只偏股混合型基金；匯添富基金新申報1只跟蹤美股市場指數(shù)的QDII-ETF基金；渤海匯金資管首次申報FOF基金。
風險提示：
本報告基于歷史數(shù)據(jù)分析，不構成任何投資建議；受宏觀經(jīng)濟環(huán)境、市場風格變化等因素影響，基金的業(yè)績存在一定的波動風險；發(fā)行市場熱度不及預期風險。
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