>> 興業(yè)證券-金銳同創(chuàng)(834046)專精特新小巨人企業(yè)，上半年利潤(rùn)大幅增長(zhǎng)-221229
| 上傳日期： |
2022/12/30 |
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| 格式： |
pdf 共2頁(yè) |
來源： |
興業(yè)證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
代凱燕 |
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投資要點(diǎn)
2022上半年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收151.04百萬(wàn)元/同比+10.34%、歸母凈利潤(rùn)9.76百萬(wàn)元/同比+62.55%、扣非歸母凈利潤(rùn)9.00百萬(wàn)元/同比+77.80%。
分業(yè)務(wù)來看，2022年上半年公司主營(yíng)業(yè)務(wù)IT設(shè)施建設(shè)、軟件及增值服務(wù)分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收98.42、52.59百萬(wàn)元，同比+4.94%、+22.03%；營(yíng)收占比65.16%、34.82%，毛利率分別為14.68%、46.34%，同比-7.40pct、+11.65pct。
財(cái)務(wù)指標(biāo)來看，1）盈利能力：2022年上半年實(shí)現(xiàn)毛利率25.72%/同比-0.33pct，凈利率6.46%/同比+2.08pct；期間費(fèi)率來看，銷售費(fèi)率3.72%/同比+1.92pct；管理費(fèi)率2.82%/同比-0.23pct；財(cái)務(wù)費(fèi)率0.71%/同比-0.08pct；研發(fā)費(fèi)率12.89%/同比-2.82pct；2）營(yíng)運(yùn)能力：公司存貨周轉(zhuǎn)率2.19，較去年同期有所上升，應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率0.87，較去年同期有所下降；3）公司現(xiàn)金流：經(jīng)營(yíng)性凈現(xiàn)金流-53.52百萬(wàn)元，同比-91.06%，主要由于公司為加快項(xiàng)目交付周期，增加預(yù)付款所致。
公司作為專注于業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)賦能服務(wù)的國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)。近年來公司不斷加大研發(fā)投入，加強(qiáng)提升公司的技術(shù)服務(wù)能力、創(chuàng)新能力及用戶業(yè)務(wù)融合能力，持續(xù)深度挖掘市場(chǎng)需求、拓展客戶，當(dāng)前市值4.25億元，對(duì)應(yīng)PE(TTM) 12.42倍。
公司交易方式為創(chuàng)新層的集合競(jìng)價(jià)交易，首發(fā)主辦券商為西南證券，持續(xù)督導(dǎo)主辦券商為開源證券。
風(fēng)險(xiǎn)提示：應(yīng)收賬款回收風(fēng)險(xiǎn)、存貨減值風(fēng)險(xiǎn)、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
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