>> 太平洋證券-2023年1月金股組合-221230
| 上傳日期： |
2022/12/30 |
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| 707KB |
| 格式： |
pdf 共4頁 |
來源： |
太平洋證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
張冬冬 |
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1月金股基本面邏輯：
農(nóng)林牧漁——科前生物（688526.SH）公司預(yù)計(jì)2023年一季度獲得非洲豬瘟疫苗的轉(zhuǎn)基因生物安全證書，疊加豬周期反轉(zhuǎn)，產(chǎn)能去化停止，生豬存欄數(shù)量見底回升，動(dòng)保產(chǎn)品需求恢復(fù)，公司作為豬用疫苗的龍頭，業(yè)績(jī)跟生豬存欄數(shù)量呈正相關(guān)；同時(shí)公司布局的寵物疫苗路線推出，為公司營(yíng)收打開空間。
商貿(mào)零售——中國(guó)中免（601888.SH）隨著防疫政策優(yōu)化，海南客流改善，離島免稅渠道優(yōu)勢(shì)持續(xù)釋放。同時(shí)市內(nèi)免稅政策有望近期落地，公司收購中出服優(yōu)化市內(nèi)店布局。
電力設(shè)備——海力風(fēng)電（301155.SZ）隨著海風(fēng)需求回升，疊加中厚板價(jià)格回落，預(yù)計(jì)公司單噸盈利有望得到較好修復(fù)，盈利迎來拐點(diǎn)。
交通運(yùn)輸——嘉友國(guó)際（603871.SH）公司非洲項(xiàng)目即將進(jìn)入收獲期，業(yè)績(jī)將進(jìn)一步釋放，同時(shí)公司壟斷優(yōu)勢(shì)的物流倉儲(chǔ)基地，短期內(nèi)不可取代，跟隨大宗運(yùn)輸量的增長(zhǎng)而增長(zhǎng)。
食品飲料——貴州茅臺(tái)（600519.SH）高端白酒需求受影響較少，關(guān)注公司春節(jié)開門紅表現(xiàn)，隨著十四五技改建設(shè)項(xiàng)目落地，25年產(chǎn)能天花板從5.6萬噸提升至7.8萬噸，產(chǎn)能平滑釋放推動(dòng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，同時(shí)特別分紅、集團(tuán)增持彰顯公司信心。
汽車——中國(guó)汽研（601965.SH）智能電動(dòng)大潮后真正受益者，隨著智能電動(dòng)法規(guī)不斷完善，相關(guān)測(cè)試業(yè)務(wù)爆發(fā)式增長(zhǎng)，供給端穩(wěn)定，汽車行業(yè)真茅臺(tái)。
醫(yī)藥生物——海泰新光（688677.SH）公司與美國(guó)史賽克的整體代工落地，且公司自主品牌二代熒光整機(jī)拿證，光學(xué)業(yè)務(wù)往高價(jià)值量產(chǎn)品延申，業(yè)績(jī)有望進(jìn)一步增長(zhǎng)。
計(jì)算機(jī)——恒生電子（600570.SH）公司O45不斷推進(jìn)，利潤(rùn)增速開始體現(xiàn)，22年業(yè)績(jī)有望超預(yù)期。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
1、新產(chǎn)品及新產(chǎn)能投放不及預(yù)期；
2、疫情爆發(fā)超預(yù)期；
3、經(jīng)濟(jì)恢復(fù)不及預(yù)期
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