>> 中原證券-股票池跟蹤月報2023年第一期：1月1日-1月31日-230103
| 上傳日期： |
2023/1/3 |
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| 1482KB |
| 格式： |
pdf 共12頁 |
來源： |
中原證券 |
| 評級： |
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作者： |
劉智 |
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2022年12月“十大金股組合”運行回顧
基于對A股市場月度趨勢及熱點判斷而推出的中原證券研究所2022年12月的十大金股為：605199.SH葫蘆娃、601865.SH福萊特、603566.SH普萊柯、000333.SZ美的集團、000728.SZ國元證券、603416.SH信捷電氣、002439.SZ啟明星辰、688005.SH容百科技、601058.SH賽輪輪胎、600309.SH萬華化學(xué)。2022年12月十大金股組合收益率為-4.99%，同期上證指數(shù)漲幅-3.1%，跑輸上證指數(shù)1.89個pct，同期創(chuàng)業(yè)板指漲幅-1.65%，跑輸創(chuàng)業(yè)板指3.34個pct。
構(gòu)建2023年1月“十大金股組合”的邏輯思路
未來有望演繹估值修復(fù)行情，重點關(guān)注自主可控、業(yè)績反轉(zhuǎn)和消費復(fù)蘇三大方向。在估值極低的條件下，若有政策和經(jīng)濟利好，風(fēng)險偏好較易回升，出現(xiàn)局部反彈行情。短期經(jīng)濟正處于庫存周期的第三階段：主動去庫存階段。工業(yè)企業(yè)銷售費用同比降幅已經(jīng)略有收窄，需求可能正在發(fā)生細微變化。若未來需求回升，則經(jīng)濟將進入被動去庫存階段，這一階段往往是市場啟動的時期。隨著疫情防控政策進一步優(yōu)化，美聯(lián)儲加息步入尾聲，海外需求減弱，央行或采取寬松政策應(yīng)對，市場可能開始震蕩上行。全年整體格局或以區(qū)間震蕩、結(jié)構(gòu)性行情為主。當前市場正在等待東風(fēng)，未來或登上一個更高的平臺。重點關(guān)注自主可控、業(yè)績反轉(zhuǎn)和消費復(fù)蘇三大投資方向。
基于成長性及盈利改善而構(gòu)建的“價值型股票組合”
經(jīng)過前期的試運行，我們結(jié)合所覆蓋行業(yè)情況，由行業(yè)研究員根據(jù)上市公司成長性、盈利改善情況及市場一致性判斷而構(gòu)建的“價值型股票組合”，將自2023年1月起正式推出。“價值型股票組合”標的二十只，側(cè)重于基本面出發(fā)和中長期投資價值，每月將根據(jù)個股基本面變化和行業(yè)景氣態(tài)勢進行動態(tài)調(diào)整，以滿足不同投資偏好的投資需求。
風(fēng)險提示：(1)大盤走勢表現(xiàn)不及預(yù)期；(2)公司業(yè)績不及預(yù)期；(3)過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)；(4)本組合所依據(jù)的市場預(yù)期與市場實際運行情況不一致的風(fēng)險；(5)本組合所依據(jù)的市場預(yù)期以月為運行周期；（6）不排除本組合內(nèi)個股股價發(fā)生大幅波動。
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