>> 格林大華期貨-股指早報-230202
| 上傳日期： |
2023/2/2 |
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| 格式： |
pdf 共2頁 |
來源： |
格林大華期貨 |
| 評級： |
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作者： |
于軍禮 |
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股指：
【品種觀點】
周三北向資金凈流入70億元，保持高位，兩市普漲，中證1000指數(shù)創(chuàng)下本輪新高。行業(yè)與主題ETF中漲幅居前的是稀土ETF、有色60ETF、證券ETF，跌幅居前的是光伏ETF、地產(chǎn)ETF、銀行業(yè)ETF。中證1000指數(shù)收6917點，漲111點，中證500指數(shù)收6366點，漲77點，上證指數(shù)收3285點，漲29點，滬深300指數(shù)收4196點，漲39點，科創(chuàng)50指數(shù)收1026點，漲1.2%。兩市板塊指數(shù)普漲，漲幅居前的是chatGPT概念、鴻蒙概念、信創(chuàng)、人工智能、東數(shù)西算指數(shù)，僅有酒店餐飲、銀行、房地產(chǎn)、倉儲物流、煤炭少數(shù)幾個板塊指數(shù)飄綠。政冶局集體學習強調(diào)，建立和完善擴大居民消費的長效機制，使居民有穩(wěn)定收入能消費、沒有后顧之憂敢消費、消費環(huán)境優(yōu)獲得感強愿消費；適度超前部署新型基礎設施建設，擴大高技術產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資。2022年，全球黃金需求同比增長18%，達到4740噸；2022年全球央行年度購金需求達到1136噸，較上年的450噸翻了一番還多，創(chuàng)下55年來的新高，僅四季度全球央行就購金417噸。吉利科技集團正積極構建光伏上下游布局，規(guī)劃2025年多晶硅年產(chǎn)能達到20萬噸，2030年達到50萬噸，成為行業(yè)龍頭企業(yè)之一。挪威政府養(yǎng)老基金2022年整體投資回報率為-14.1%，虧損約1.64萬億挪威克朗，折合人民幣約1.11萬億元。如果出現(xiàn)更多通脹降溫的證據(jù)，美聯(lián)儲官員料將在3月的會議后考慮暫停加息；雖然美聯(lián)儲官員預計在利率升至5%以上時會暫停加息，但華爾街交易員押注該機構會在低于該水平時便暫停加息。對沖基金Universa Investments發(fā)出警告稱，投資者應準備好迎接比1929年美國股災更糟糕的局面，美國經(jīng)濟正走向另一場金融崩潰，這可能是導致大蕭條的市場崩潰的“翻版”。周三晚道指上漲0.02%，納指上漲2%。后市研判：兩市普漲，上行趨勢延續(xù)，中證1000指數(shù)創(chuàng)下本輪新高，新興產(chǎn)業(yè)板塊輪動，周三北向資金凈流入70億元。各股指合約中，當月期指普遍較現(xiàn)指升水，顯示市場的樂觀情緒。光伏組件價格下移迎來2023年裝機大年，需求有望大幅增長，帶動全產(chǎn)業(yè)鏈利潤向上，節(jié)后光伏組件排產(chǎn)快速上升。國內(nèi)看，光伏、風電、儲能、動力電池、芯片、機器人、智能駕駛、信創(chuàng)、創(chuàng)新藥等主賽道中長期保持樂觀。投資建議：海外資金持續(xù)流入，上行趨勢延續(xù)，新興產(chǎn)業(yè)板塊輪動。國內(nèi)以光伏、科創(chuàng)芯片為代表的新興產(chǎn)業(yè)板塊處于高景氣狀態(tài)。新興產(chǎn)業(yè)占比高的中證1000指數(shù)、中證500指數(shù)中線樂觀。
【操作建議】
新興產(chǎn)業(yè)板塊輪動。新興產(chǎn)業(yè)占比高的中證1000指數(shù)、中證500指數(shù)保持中線樂觀。
【利多因素】
中央經(jīng)濟工作會議擴內(nèi)需；金融支持地產(chǎn)16條措施；海外資本向中國轉(zhuǎn)移；
【利空因素】
俄烏戰(zhàn)爭持續(xù)；美聯(lián)儲繼續(xù)加息；美國經(jīng)濟進入下行期；
【風險因素】
貨幣政策邊際收緊的不確定性
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