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國泰基金在行業(yè)、主題ETF領(lǐng)域布局較多，重點(diǎn)標(biāo)的均有覆蓋
　　在全市場(chǎng)ETF管理人中，國泰基金是較早發(fā)行ETF的管理人之一，也是管理規(guī)模最大的ETF管理人之一。至2023年1月底，國泰基金旗下股票ETF產(chǎn)品數(shù)量達(dá)到44只，規(guī)模合計(jì)1002億元。
　　多維度尋找影響指數(shù)漲跌分化的核心因子
　　指數(shù)基金的配置策略核心在于標(biāo)的指數(shù)的選擇，根據(jù)華西金工對(duì)于行業(yè)/板塊輪動(dòng)的研究，影響行業(yè)/板塊漲跌分化的原因有很多：
　　宏觀層面，經(jīng)濟(jì)周期是重要因素之一；中觀層面，景氣改善是驅(qū)動(dòng)行業(yè)/板塊漲跌的重要推手，歷史業(yè)績的邊際變化具有較強(qiáng)的指導(dǎo)意義；微觀層面，資金流入流出、微觀交易結(jié)構(gòu)也在一定程度上影響行業(yè)和板塊分化。
　　我們通過歷史業(yè)績、一致預(yù)期、微觀交易結(jié)構(gòu)、資金流向多維度構(gòu)建ETF產(chǎn)品輪動(dòng)組合。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　量化模型基于歷史數(shù)據(jù)計(jì)算，未來可能存在失效風(fēng)險(xiǎn)。