>> 國(guó)盛證券-盛視早參：半年報(bào)密集披露期，關(guān)注上游資源品-240710
| 上傳日期： |
2024/7/10 |
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pdf 共3頁(yè) |
來(lái)源： |
國(guó)盛證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
黃景楠 |
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策略觀點(diǎn)
半年報(bào)密集披露期，關(guān)注上游資源品
周二市場(chǎng)全天低開(kāi)高走，三大指數(shù)均漲超1%。盤面上，消費(fèi)電子概念股集體爆發(fā)，德賽電池、國(guó)光電器、歐菲光、朝陽(yáng)科技等近20股漲停。銅纜高速連接概念股再度大漲，勝藍(lán)股份、神宇股份、凱旺科技、沃爾核材漲停。半導(dǎo)體板塊震蕩走強(qiáng)，藍(lán)箭電子、晶方科技、聞泰科技漲停。CPO、PCB概念股午后大漲，中際旭創(chuàng)、勝宏科技、滬電股份均創(chuàng)歷史新高。下跌方面，豬肉股陷入調(diào)整，巨星農(nóng)牧接近跌停?？傮w上個(gè)股漲多跌少，全市場(chǎng)超4200只個(gè)股上漲。滬深兩市全天成交額7245億，較上個(gè)交易日放量1425億。技術(shù)面看，周二全天走出一顆探底回升并反包的底部大陽(yáng)線結(jié)構(gòu)，且出現(xiàn)了放量配合。疊加34天時(shí)間節(jié)點(diǎn)和黃金分割半分位的空間節(jié)點(diǎn)，以及底部大陽(yáng)線結(jié)構(gòu)，比較大概率構(gòu)成相對(duì)底部結(jié)構(gòu)。如下個(gè)交易日右側(cè)向上走出波段結(jié)構(gòu)得以確認(rèn)。
資金方面：央行公告稱，為維護(hù)銀行體系流動(dòng)性合理充裕，7月9日以利率招標(biāo)方式開(kāi)展了20億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率為1.8%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日20億元逆回購(gòu)到期，當(dāng)前單日完全對(duì)沖到期量。滬深兩市主力資金全天凈流入75.47億元。其中創(chuàng)業(yè)板凈流入22.6億元；滬深300凈流入33.69億元。個(gè)股方面，浪潮信息、中興通訊、歐菲光、工業(yè)富聯(lián)、賽力斯凈流入規(guī)模居前。北汽藍(lán)谷、正丹股份、經(jīng)緯輝開(kāi)、中遠(yuǎn)海控、中國(guó)海油凈流出規(guī)模居前。北向資金全天凈買入141.11億元；其中，滬股通凈買入89.33億元，深股通凈買入51.78億元。凈買入額居前三的是中興通訊、長(zhǎng)江電力、工業(yè)富聯(lián)，分別獲凈買入7.39億元、3.16億元、2.79億元。
資訊方面：為響應(yīng)監(jiān)管要求，再有券商出手應(yīng)對(duì)違規(guī)融券交易。東興證券今日向客戶發(fā)送短信，其中提到，為落實(shí)證監(jiān)會(huì)嚴(yán)禁向利用融券實(shí)施日內(nèi)回轉(zhuǎn)交易（變相T+0交易）的投資者提供融券服務(wù)要求，公司擬于7月15日啟用融券變相T+0交易限制功能，該功能啟用后，投資者在同一交易日內(nèi)，進(jìn)行融券交易后，無(wú)法就同一標(biāo)的進(jìn)行融資或擔(dān)保品買入操作；在同一交易日內(nèi)進(jìn)行擔(dān)保品買入或融資買入后，無(wú)法就同一標(biāo)的進(jìn)行融券賣出操作。此前，已有多家券商就“嚴(yán)禁利用融券變相T+0交易”向投資者發(fā)布通知。自今年1月底，證監(jiān)會(huì)宣布將轉(zhuǎn)融券市場(chǎng)化約定申報(bào)由實(shí)時(shí)可用調(diào)整為次日可用，即從“T+0”變?yōu)椤癟+1”。相關(guān)政策效果明顯，7月8日滬深兩市融券余額314.48億元，較2月6日政策發(fā)布時(shí)下降47.25%。（Wind）轉(zhuǎn)融券由T+0調(diào)整為T+1的機(jī)制優(yōu)化，將突出公平合理，降低融券效率，給各類投資者更充足的時(shí)間消化市場(chǎng)信息，營(yíng)造更加公平的市場(chǎng)秩序；同時(shí)，也能打擊借融券之名行繞道減持、套現(xiàn)之實(shí)的違法違規(guī)行為。
操作策略：7月是全年最看業(yè)績(jī)的月份之一，市場(chǎng)將更加注重交易現(xiàn)實(shí)，關(guān)注基本面的兌現(xiàn)。三季度隨著生產(chǎn)、施工、暑期消費(fèi)需求都開(kāi)始陸續(xù)步入旺季，市場(chǎng)的旺季交易情緒也將逐步提升。從近十年股價(jià)表現(xiàn)看，7月是旺季行業(yè)全年超額收益最為顯著的月份。近期美國(guó)通脹、就業(yè)走弱下，美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期回升，市場(chǎng)寬松交易或進(jìn)一步對(duì)資源品行情形成催化。
操作上，建議重點(diǎn)關(guān)注上游周期資源品：化工、銅鋁、黃金、油、鋼鐵等。此外，股價(jià)趨勢(shì)向上，以中字頭為代表的藍(lán)籌方向，如船舶、紅利板塊也值得關(guān)注。（黃景楠，執(zhí)業(yè)證書(shū)編號(hào)S0680620060023）
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