>> 博覽財(cái)經(jīng)-首席證券內(nèi)參第3251期-230209
| 上傳日期： |
2023/2/9 |
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來(lái)源： |
博覽財(cái)經(jīng) |
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作者： |
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本周指數(shù)走勢(shì)都處于比較“糾結(jié)”的狀態(tài)，核心原因還是在于短期缺少新催化、新“故事”，而最近內(nèi)外不確定性因素不斷出現(xiàn)。外部，美聯(lián)儲(chǔ)的鷹派加息論調(diào)；、中美為氣球性質(zhì)及回歸問(wèn)題打嘴仗、土耳其80多年來(lái)最強(qiáng)地震對(duì)金融市場(chǎng)沖擊巨大。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)層面，外資不再是單向凈流入、而內(nèi)資加杠桿進(jìn)場(chǎng)卻又被做兩面性解讀，系列超預(yù)期事件的發(fā)生，正不斷干擾當(dāng)前市場(chǎng)情緒。尤其在熱點(diǎn)方面，需警惕的是——三大ChatGPT概念龍頭均監(jiān)管函，監(jiān)管層下場(chǎng)降溫態(tài)度明顯，最強(qiáng)風(fēng)口退潮近已在眼前。
分析指出，目前“沾ChatGPT即漲”早已達(dá)到瘋狂的程度，名副其實(shí)的最強(qiáng)風(fēng)口。但必須要承認(rèn)的是，無(wú)論ChatGPT當(dāng)前表現(xiàn)出的人工智能化程度有多么革命性，展現(xiàn)出的未來(lái)AI潛在應(yīng)用前景有多么巨大。在未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間這類AIGC概念主要還是賠本賺吆喝，在商業(yè)化的進(jìn)展還需要摸索很久。而目前股市層面有關(guān)概念的股價(jià)漲幅早已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了目前它們的實(shí)際價(jià)值的匹配值。盡管對(duì)于革命性的科技概念資本市場(chǎng)愿意給更高估值，但現(xiàn)在的炒作熱度仍可說(shuō)已相當(dāng)程度被投機(jī)情緒主導(dǎo)，跟風(fēng)資金和虛假概念股已太多——而歷史經(jīng)驗(yàn)看，當(dāng)大佬們開(kāi)始一致贊賞一個(gè)未來(lái)仍有不確定的科技概念時(shí)，短線的一輪炒作也就快到曲終人散時(shí)了。實(shí)際上，8日該概念已明顯分化。
目前可以預(yù)期的“正能量”主要在經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和政策。2月9日開(kāi)始，社融、投資、消費(fèi)等數(shù)據(jù)將陸續(xù)披露，預(yù)計(jì)將進(jìn)一步印證經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的好轉(zhuǎn)。
配置上，一旦ChatGPT退潮，整個(gè)科技題材恐都將受到波及，短期可關(guān)注資金重回新能源汽車賽道股或其他最近有新利好的成長(zhǎng)題材輪動(dòng)的可能，即整車、智能化零部件、充電樁以及受益于特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈邊際變化的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈。另外，數(shù)字經(jīng)濟(jì)短線大漲后注意回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)，中期向好邏輯不變。
分析指出，盡管一月新能源車銷售低迷但不足懼，2月有望逆風(fēng)翻盤；另外消費(fèi)股方面，機(jī)票相隔一天翻三倍！民航局否認(rèn)限低價(jià)票但航司紛紛大漲價(jià)，民航也繼春節(jié)回血后盈利預(yù)期再好轉(zhuǎn)。工信部披露多款A(yù)PP侵害用戶權(quán)益，預(yù)計(jì)數(shù)據(jù)安全概念將再獲認(rèn)同。游戲產(chǎn)業(yè)兩大年會(huì)即將召開(kāi)，行業(yè)在三重因素催化下，復(fù)蘇預(yù)期也可期。
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