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全市場(chǎng)公募規(guī)模下滑，股票型QDII基金表現(xiàn)較優(yōu)
　　截至2022年四季度，全市場(chǎng)公募基金最新規(guī)模為26.08萬(wàn)億元，較上季度的26.73萬(wàn)億元環(huán)比下降2.43%。股票型基金規(guī)模占比有所抬升，占比為9.57%。整體來(lái)看，QDII基金整體收益表現(xiàn)較優(yōu)，60%的QDII基金收益率超過(guò)了4.03%。此外，60%以上的股票型基金收益率為正，20%的股票型基金收益率超過(guò)5.96%。
　　主動(dòng)權(quán)益基金：股票倉(cāng)位小幅提升，重倉(cāng)股集中度下降
　　2022年四季度主動(dòng)權(quán)益基金規(guī)模達(dá)到4.52萬(wàn)億元，數(shù)量為3111只，較上季度上升2149億元。股票倉(cāng)位：2022年四季度主動(dòng)權(quán)益基金的股票倉(cāng)位為89.59%，較上季度略微提升1.69%。板塊配置：重倉(cāng)股主要分布在制造和消費(fèi)板塊，分別較上季度環(huán)比上升3.03%、0.10%。重倉(cāng)行業(yè)：重倉(cāng)股所在的前三大行業(yè)分別為電力設(shè)備、食品飲料、醫(yī)藥生物。重倉(cāng)股票：重倉(cāng)股集中度下降，最大主動(dòng)增持為順豐控股39.97億元，最大主動(dòng)減持為隆基綠能72.92億元。港股配置：港股持倉(cāng)規(guī)模季度環(huán)比上升50%，重倉(cāng)股集中度提升，港股重倉(cāng)最高的三個(gè)行業(yè)分別為資訊科技業(yè)、非必需性消費(fèi)業(yè)、醫(yī)療保健業(yè)。
　　固收+基金：股票倉(cāng)位抬升，基金杠桿率上行
　　2022年四季度固收+基金規(guī)模為1.26萬(wàn)億元，數(shù)量為878只，較上季度減少1378億元。資產(chǎn)配置：股票資產(chǎn)占比有所抬升，信用債、可轉(zhuǎn)債占比上升。重倉(cāng)股票：主要分布在食品飲料、銀行、醫(yī)藥生物等行業(yè)，重倉(cāng)規(guī)模分別為118.86億元、98.48億元和72.25億元。重倉(cāng)債券：前三名分別為浦發(fā)轉(zhuǎn)債、興業(yè)轉(zhuǎn)債、蘇銀轉(zhuǎn)債。杠桿率：最新杠桿率為116.39%，較上季度增加2.79%。
　　固收基金：基金總體規(guī)模下降，杠桿率略微上行
　　2022年四季度固收基金總體規(guī)模為5.28萬(wàn)億元，數(shù)量為1913只。其中中長(zhǎng)期純債型基金占比為88.44%，規(guī)模達(dá)4.67萬(wàn)億元，數(shù)量為1621只；短期純債型基金總計(jì)規(guī)模為0.61萬(wàn)億元，數(shù)量為292只。資產(chǎn)配置：短期純債型基金中，信用債倉(cāng)位為83.9%，較上季度增加2.54%；中長(zhǎng)期純債型基金中，信用債倉(cāng)位為45.70%，較上季度減少1.39%。重倉(cāng)債券：中長(zhǎng)期純債型基金的重倉(cāng)債券集中度上升。杠桿率：短期純債型基金杠桿率為117.38%，較上季度上升2.36%，中長(zhǎng)期純債型基金杠桿率為126.47%，較上季度提升3.08%。
　　FOF基金：整體規(guī)模有所下降，目標(biāo)日期型FOF規(guī)模提升
　　2022年四季度FOF基金規(guī)模達(dá)到1895.50億元，數(shù)量為358只，較上季度下降1293億元。其中，偏債混合型FOF基金規(guī)模為1008.98億元，偏股混合型FOF規(guī)模為487.05億元。目標(biāo)日期型FOF基金規(guī)模持續(xù)上升，四季度規(guī)模達(dá)到195.22億元，較上季度上漲11.93%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：本文分析結(jié)果基于歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，過(guò)去業(yè)績(jī)不代表未來(lái)表現(xiàn)，不構(gòu)成對(duì)產(chǎn)品的推薦投資建議。