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2023年2月各主要寬基指數(shù)表現(xiàn)分化，其中滬深300指數(shù)跌幅為2.10%，中證1000指數(shù)漲幅2.21%，股票及偏股型基金單月平均收益為負(fù)，基金市場(chǎng)發(fā)行依然較為低迷。
　　存量情況：公募基金存量規(guī)模25.86萬(wàn)億元，環(huán)比增速為0.25%。分類(lèi)型看，股票型和混合型基金規(guī)模環(huán)比分別增長(zhǎng)0.51%和0.25%，債券型基金規(guī)模環(huán)比增長(zhǎng)0.49%，貨幣型基金規(guī)模環(huán)比保持不變，QDII和REITs基金規(guī)模環(huán)比保持不變，F(xiàn)OF型基金規(guī)模環(huán)比增長(zhǎng)1.97%。存量結(jié)構(gòu)看，貨幣基金占比最大，規(guī)模為10.45萬(wàn)億元，占比40.42%；股票、混合、債券型基金存量規(guī)模分別為2.27、4.81和7.72萬(wàn)億元，占比分別為8.77%、18.59%和29.86%。
　　業(yè)績(jī)表現(xiàn)：2023年2月主要基金指數(shù)普遍下跌，其中股票指數(shù)型基金指數(shù)、普通股票型基金指數(shù)和偏股混合型基金指數(shù)分別取得-1.54%、-1.51%和-1.89%的收益率；債券基金指數(shù)方面，混合債券型二級(jí)指數(shù)取得-0.21%收益率，混合債券型一級(jí)指數(shù)取得0.21%收益率，偏債混合型基金指數(shù)取得-0.19%收益率。
　　估值角度：公募基金重倉(cāng)股估值及分位數(shù)較1月有所下降，滬深300估值水平處于低位。具體來(lái)看，萬(wàn)得金倉(cāng)100指數(shù)2023年2月28日的PE_TTM為17，處于近5年60.9%分位，上個(gè)月估值分位數(shù)為66.4%，萬(wàn)得金倉(cāng)200指數(shù)2023年2月28日的PE_TTM為14.9，處于近5年65.6%分位，上個(gè)月估值分位數(shù)為72.4%。滬深300指數(shù)2023年2月28日的PE_TTM為11.9，處于近5年30.7%分位。
　　新成立基金：2月新成立基金27只，包括9只股票型基金、8只混合型基金、9只債券型基金和1只FOF基金，募集總規(guī)模521.1億元。新成立產(chǎn)品中債券型基金募集規(guī)模最大，募集規(guī)模382.87億元，占新成立基金總規(guī)模的73.47%，其次股票型基金募集94.20億元，混合型基金募集33.93億元，分別占募集規(guī)模18.07%和6.51%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：量化模型失效風(fēng)險(xiǎn)；市場(chǎng)投資風(fēng)格轉(zhuǎn)變及系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)于基金收益的影響；基金經(jīng)理及投研團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定性對(duì)基金收益的影響；主題投資類(lèi)基金業(yè)績(jī)受相關(guān)主題走勢(shì)較大，業(yè)績(jī)波動(dòng)不可避免；歷史業(yè)績(jī)不代表未來(lái)，投資需謹(jǐn)慎。