>> 東吳證券-晨會(huì)紀(jì)要-230327
| 上傳日期： |
2023/3/27 |
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| 格式： |
pdf 共12頁(yè) |
來(lái)源： |
東吳證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
朱國(guó)廣 |
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宏觀策略
宏觀點(diǎn)評(píng)20230322：美聯(lián)儲(chǔ)：“躺”還是“卷”？
本次會(huì)議聯(lián)儲(chǔ)政策預(yù)測(cè)將是“控風(fēng)險(xiǎn)與抗通脹”的平衡。而市場(chǎng)解讀此次會(huì)議是“鷹”還是“鴿”則取決于會(huì)上更側(cè)重于金融風(fēng)險(xiǎn)和價(jià)格穩(wěn)定的哪一方。
固收金工
固收點(diǎn)評(píng)20230323：天陽(yáng)轉(zhuǎn)債：領(lǐng)先的金融IT解決方案服務(wù)商
我們預(yù)計(jì)天陽(yáng)轉(zhuǎn)債上市首日價(jià)格在119.85~133.52元之間，我們預(yù)計(jì)中簽率為0.0031%。
固收點(diǎn)評(píng)20230323：海順轉(zhuǎn)債：國(guó)內(nèi)優(yōu)秀的醫(yī)藥包裝生產(chǎn)企業(yè)
我們預(yù)計(jì)海順轉(zhuǎn)債上市首日價(jià)格在115.41~128.58元之間，我們預(yù)計(jì)中簽率為0.0020%。
行業(yè)
計(jì)算機(jī)行業(yè)點(diǎn)評(píng)報(bào)告：數(shù)據(jù)安全，為數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)發(fā)展保駕護(hù)航
投資建議：我們認(rèn)為數(shù)據(jù)安全是數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)化順利開展的保障。數(shù)據(jù)安全區(qū)別于傳統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)安全，需要參與者對(duì)業(yè)務(wù)流程有更深了解，是全新的千億級(jí)市場(chǎng)。我們建議關(guān)注背靠數(shù)據(jù)要素巨頭、具備央國(guó)企背景的網(wǎng)絡(luò)安全巨頭啟明星辰（中國(guó)移動(dòng)），奇安信（中國(guó)電子），安恒信息（中國(guó)電信、浙江?。?，電科網(wǎng)安（中國(guó)電科）；也建議關(guān)注專精于部分領(lǐng)域的專業(yè)數(shù)據(jù)安全廠商信安世紀(jì)、格爾軟件、三未信安、吉大正元、山大地緯等。
光伏2023年2-3月專題報(bào)告：國(guó)內(nèi)海外需求兩開花，板塊估值低成長(zhǎng)性強(qiáng)！
投資建議：當(dāng)前光儲(chǔ)板塊估值水平已跌至光伏補(bǔ)貼上網(wǎng)時(shí)代，市場(chǎng)對(duì)利好完全忽視，光儲(chǔ)板塊短有確定性業(yè)績(jī)，長(zhǎng)有成長(zhǎng)性空間，稀缺性極強(qiáng)，當(dāng)前位置底部強(qiáng)烈推薦：儲(chǔ)能加持成長(zhǎng)亮眼的逆變器（陽(yáng)光電源、固德威、德業(yè)股份、錦浪科技、禾邁股份、科士達(dá)、昱能科技，關(guān)注盛弘股份），組件（隆基綠能、晶澳科技、天合光能、晶科能源，關(guān)注阿特斯、東方日升、通威股份、橫店?yáng)|磁、億晶光電），看好topcon等電池新技術(shù)龍頭（晶科能源、鈞達(dá)股份、愛旭股份），和格局穩(wěn)定的膠膜、玻璃和部分輔材龍頭（TCL中環(huán)、福斯特、海優(yōu)新材、福萊特、美暢股份、關(guān)注聚和材料、宇邦新材、通靈股份、快可電子）。風(fēng)險(xiǎn)提示：競(jìng)爭(zhēng)加劇，政策不及預(yù)期等。
環(huán)保行業(yè)點(diǎn)評(píng)報(bào)告：《廣東省2023年重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃》發(fā)布，部署多項(xiàng)重點(diǎn)環(huán)保項(xiàng)目
重點(diǎn)推薦：仕凈科技，景津裝備，賽恩斯，美?？萍?，高能環(huán)境，國(guó)林科技，英科再生，三聯(lián)虹普，新奧股份，天壕環(huán)境，九豐能源，宇通重工，凱美特氣，路德環(huán)境，偉明環(huán)保，瀚藍(lán)環(huán)境，綠色動(dòng)力，洪城環(huán)境，天奇股份，光大環(huán)境，中國(guó)水務(wù)，百川暢銀，福龍馬，中再資環(huán)。建議關(guān)注：金科環(huán)境，卓越新能，山高環(huán)能，ST龍凈。
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