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國(guó)信證券-金融工程月報(bào):券商金股2023年4月投資月報(bào)-230403
上傳日期:
2023/4/3
大?。?/td>
2061KB
格式:
pdf 共13頁(yè)
來(lái)源:
國(guó)信證券
評(píng)級(jí):
--
作者:
張欣慰
,
張宇
下載權(quán)限:
此報(bào)告為加密報(bào)告
券商金股股票池上月回顧
2023年3月,中際旭創(chuàng)、金山辦公和金橋信息等券商金股股票的月度上漲幅度較為靠前。
2023年3月,天風(fēng)證券、東方財(cái)富證券和東方證券收益排名前三,月度收益分別為9.6%、9.0%和8.2%,同期偏股混合型基金指數(shù)收益-1.5%,滬深300指數(shù)收益-0.5%。
2023年以來(lái),天風(fēng)證券、國(guó)聯(lián)證券和德邦證券收益排名前三,年度收益分別為22.8%、17.5%和16.7%,同期偏股混合型基金指數(shù)收益2.5%,滬深300指數(shù)收益4.6%。
券商金股股票池中選股因子表現(xiàn)
最近一個(gè)月,預(yù)期股息率、BP和經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金凈流量因子表現(xiàn)較好,總市值、單季度營(yíng)收增速和單季度ROE因子表現(xiàn)較差;
今年以來(lái),BP、預(yù)期股息率和EPTTM因子表現(xiàn)較好,單季度營(yíng)收增速、SUR和單季度ROE表現(xiàn)較差。
券商金股股票池本月特征
截至2023年4月2日,共有49家券商發(fā)布4月金股。在對(duì)券商金股股票池進(jìn)行去重后,總共有363只A股。
從絕對(duì)占比來(lái)看,本期券商金股在計(jì)算機(jī)(11.07%)、電子(10.28%)、醫(yī)藥(9.68%)、食品飲料(8.10%)和電力設(shè)備及新能源(7.71%)行業(yè)配置較高。
從相對(duì)變化來(lái)看,本期券商金股在計(jì)算機(jī)(+3.40%)、傳媒(+3.20%)和電子(+3.19%)行業(yè)增配較多,在汽車(chē)(-2.97%)、機(jī)械(-2.45%)和基礎(chǔ)化工(-1.75%)行業(yè)減配較多。
從風(fēng)格暴露來(lái)看,4月券商金股股票池偏向高估值、強(qiáng)動(dòng)量、高波動(dòng)風(fēng)格。
在券商金股股票池中,如果前期市場(chǎng)的關(guān)注度相對(duì)較少,隨著券商分析師將其推薦為金股,其獲得的市場(chǎng)關(guān)注度將會(huì)明顯提升。基于此,我們從買(mǎi)方關(guān)注度和賣(mài)方關(guān)注度兩個(gè)視角,尋找出市場(chǎng)前期關(guān)注度相對(duì)較少的券商金股。
券商金股業(yè)績(jī)?cè)鰪?qiáng)組合
本月(20230301-20230331),券商金股業(yè)績(jī)?cè)鰪?qiáng)組合絕對(duì)收益-2.74%,相對(duì)偏股混合型基金指數(shù)超額收益-1.27%。
本年(20230103-20230331),券商金股業(yè)績(jī)?cè)鰪?qiáng)組合絕對(duì)收益6.99%,相對(duì)偏股混合型基金指數(shù)超額收益4.47%。今年以來(lái),券商金股業(yè)績(jī)?cè)鰪?qiáng)組合在主動(dòng)股基中排名22.15%分位點(diǎn)(633/2858)。
風(fēng)險(xiǎn)提示:市場(chǎng)環(huán)境變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),模型失效風(fēng)險(xiǎn)。
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