>> 川財證券-策略跟蹤：三大指數(shù)小幅回落，軍工板塊領(lǐng)漲-230517
| 上傳日期： |
2023/5/17 |
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| 格式： |
pdf 共3頁 |
來源： |
川財證券 |
| 評級： |
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作者： |
張卓然 |
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指數(shù)跟蹤
【滬深綜指】上證綜指下跌0.21%，收報3284.23點；深證成指下跌0.07%，收報11091.08點；創(chuàng)業(yè)板指下跌0.02%，收報2293.64點。
【行業(yè)跟蹤】行業(yè)方面：18個行業(yè)上漲，12個行業(yè)下跌。國防軍工、機械設(shè)備、電子等板塊漲幅居前，漲幅分別為2.72%、1.60%、1.06%；非銀金融、銀行、食品飲料等板塊下跌，跌幅分別為-1.05%、-0.77%、-0.76%。
點評
國防軍工板塊走強，其中中船系領(lǐng)漲。從估值角度來看，當(dāng)前軍工板塊整體估值處于歷史相對低位，但業(yè)績增速相對較好，具備一定配置價值；而中船系方面，近幾年的航運大周期下，航運企業(yè)加大對于船只的采購訂單，而中船系企業(yè)整體訂單充裕，業(yè)績快速釋放，因此板塊整體走強。此外，近期海外局勢復(fù)雜化也對板塊形成了一定的催化。個股方面，中船防務(wù)、中天火箭、長城軍工等個股漲停。
通信板塊表現(xiàn)較好，其中CPO概念領(lǐng)漲。今年以來國內(nèi)陸續(xù)出臺相關(guān)政策加大推動國內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展，同時當(dāng)前國內(nèi)開始6G領(lǐng)域的布局，將有望拉動通信領(lǐng)域的產(chǎn)品需求；而CPO方面，其作為AI應(yīng)用等大算力應(yīng)用場景下光模塊的技術(shù)和產(chǎn)品演進的方向之一，人工智能的發(fā)展有望對其需求構(gòu)成拉動，因此板塊今日走強。個股方面，中京電子、光迅科技、震有科技等個股漲停。
虛擬電廠、智能電網(wǎng)概念板塊走強。消息層面，4月份，全社會用電量6901億千瓦時，同比增長8.3%；1月份至4月份，全社會用電量累計28103億千瓦時，同比增長4.7%。隨著國內(nèi)經(jīng)濟的修復(fù)，電力需求也將持續(xù)增長，而虛擬電廠對負荷調(diào)節(jié)具有響應(yīng)速度快、形式靈活、成本較低的巨大優(yōu)勢，因此板塊走強。個股方面，迦南智能、杭州熱電、新聯(lián)電子等個股漲停。
后市展望
今日三大指數(shù)小幅回落，北向資金凈流入16.87億元。港股方面受地產(chǎn)板塊的拖累，午后快速回落，對A股市場形成一定的負面反饋。市場層面，兩市成交跌破8000億元，較上周成交出現(xiàn)較大下滑，而離岸人民幣匯率回落至7附近。總體來看，近期海外不確定因素出現(xiàn)一定升溫，對于近期漲幅過大偏離基本面的方向保持謹慎。方向上關(guān)注一帶一路、數(shù)字經(jīng)濟、國企改革、軍工等方向。
風(fēng)險提示：企業(yè)盈利不及預(yù)期；海外市場波動加?。缓Ｍ饧酉⒊A(yù)期
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