>> 萬聯(lián)證券-晨會-230525
| 上傳日期： |
2023/5/25 |
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| 格式： |
pdf 共6頁 |
來源： |
萬聯(lián)證券 |
| 評級： |
-- |
作者： |
于天旭 |
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周三A股兩市震蕩下行，上證指數(shù)收跌1.28%，深證成指收跌0.84%，創(chuàng)業(yè)板指下跌0.36%，市場成交額回升至8027億元，北上資金繼續(xù)凈流出44.82億元。僅傳媒、電力設(shè)備及新能源、機械、通信行業(yè)收漲，光刻膠、CPO概念指數(shù)大幅領(lǐng)跑。銀行、家電、房地產(chǎn)行業(yè)跌幅最大，5月貝殼百城首套主流房貸利率平均較上月降1bp至4.0%，全國已有40城首貸利率下限降至4%以下，但短期市場銷售回暖持續(xù)性不足。海外歐、美股市持續(xù)下跌，疊加外資流出，引發(fā)市場擔(dān)憂，我國經(jīng)濟基本面修復(fù)進程放緩，中字頭板塊回調(diào)給大盤帶來一定拖累。經(jīng)歷過近期大幅回調(diào)，我國基本面和企業(yè)景氣趨勢仍將給大盤帶來一定支撐，后續(xù)市場仍有上行空間。
美聯(lián)儲公布5月議息會議紀(jì)要，美聯(lián)儲官員對于下一步是否加息觀點存在分歧，強調(diào)行動取決于數(shù)據(jù)，且不太可能降息，但一致認(rèn)為通脹過高，且下降速度慢于預(yù)期。美聯(lián)儲官員提出，必須及時提高債務(wù)上限，否則可能會對金融體系造成嚴(yán)重破壞，并導(dǎo)致金融環(huán)境收緊，從而削弱經(jīng)濟增長。但近期美國債務(wù)談判進展有限，美股收跌。行業(yè)方面可以關(guān)注：1）一季度業(yè)績表現(xiàn)較好，且估值仍具一定性價比的醫(yī)藥、服裝等細(xì)分方向。2）中特估背景下，關(guān)注產(chǎn)業(yè)趨勢共振、一帶一路相關(guān)的央國企。
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