>> 廣發(fā)期貨-廣發(fā)早知道-匯總版-230602
| 上傳日期： |
2023/6/2 |
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pdf 共20頁(yè) |
來(lái)源： |
廣發(fā)期貨 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
何濟(jì)生,葉倩寧,周敏波 |
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[股指期貨]
股指期貨：TMT持續(xù)火熱，A股主要指數(shù)止跌底部整理
【市場(chǎng)情況】
周四，A股主要指數(shù)低開高走，盤面形勢(shì)大片回暖：上證指數(shù)收盤微漲0.07點(diǎn)，報(bào)3204.63點(diǎn)，深成指漲0.39%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.59%，萬(wàn)得全A、萬(wàn)得雙創(chuàng)分別收漲0.23%、0.51%。個(gè)股漲多跌少，權(quán)重股貴州茅臺(tái)、寧德時(shí)代、藥明康德等均收漲1%以上，當(dāng)日共2632只個(gè)股上漲（52漲停），2328只下跌（25跌停），208只持平。北向資金藥明康德獲凈買入2.41億元，海天味業(yè)遭凈賣出38.26億元
分行業(yè)板塊看，連漲多日的TMT周四繼續(xù)領(lǐng)漲，文化傳媒、軟件、教育、互聯(lián)網(wǎng)分別漲3.36%、2.55%、2.22%、2.08%，人工智能及在線教育主題活躍上揚(yáng)；下跌板塊中，陸路運(yùn)輸、機(jī)場(chǎng)、航空跌幅居前，分別下跌3.45%、2.83%、1.38%，生物醫(yī)藥相關(guān)主題回調(diào)。
期指方面，四大期指主力合約全部上漲：IF2306、IH2306、IC2306、IM2306分別收漲0.20%、0.11%、0.34%、0.32%。基差方面，四大股指主力合約基差持續(xù)貼水：IF2306貼水8.87點(diǎn)，IH2306貼水12.14點(diǎn)，IC2306貼4.46點(diǎn)，IM2306貼水7.16點(diǎn)。
【消息面】
國(guó)內(nèi)要聞方面，中國(guó)5月財(cái)新制造業(yè)PMI 50.9，預(yù)期49.5，前值49.5，重返擴(kuò)張區(qū)間，離岸人民幣匯率回落至7.10附近。另外，中國(guó)證監(jiān)會(huì)副主席方星海6月1日在2023深交所全球投資者大會(huì)上表示，中國(guó)證監(jiān)會(huì)著力深化資本市場(chǎng)改革和制度優(yōu)化，持續(xù)推進(jìn)資本市場(chǎng)功能發(fā)揮，助力形成反映高質(zhì)量發(fā)展的優(yōu)質(zhì)上市公司群體，擴(kuò)大資本市場(chǎng)高水平制度型開放，歡迎符合條件的國(guó)際金融機(jī)構(gòu)和投資者繼續(xù)抓住機(jī)遇擴(kuò)大在華投資展業(yè)，共同分享中國(guó)經(jīng)濟(jì)健康穩(wěn)定增長(zhǎng)的紅利。
海外方面，周四美國(guó)眾議院兩黨議員以314票贊成、117票反對(duì)的投票結(jié)果共同通過(guò)了債務(wù)上限法案，將該法案提交參議院審議。美國(guó)5月ISM制造業(yè)指數(shù)由前值47.1回落至46.9，不及預(yù)期值47，連續(xù)七個(gè)月萎縮，持續(xù)萎縮時(shí)間創(chuàng)下2009年以來(lái)最長(zhǎng)；但就業(yè)數(shù)據(jù)仍顯韌性，ADP就業(yè)人數(shù)仍然較高，5月增加27.8萬(wàn)人，遠(yuǎn)超市場(chǎng)預(yù)期的18萬(wàn)人，初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)23.2萬(wàn)人，略低于預(yù)期的23.5萬(wàn)人。美聯(lián)儲(chǔ)官員近期表態(tài)偏向6月會(huì)暫停加息，但會(huì)維持目前利率至2023年結(jié)束。
【資金面】
周四A股全天合計(jì)總成交9866億元，成交熱度進(jìn)一步邁向萬(wàn)億。北向資金昨日小幅減倉(cāng)18.02億元，滬深股通買入與賣出分化，滬股通凈賣出36.07億元，深股通凈買入18.05億元。6月1日央行以利率招標(biāo)方式開展了20億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率2.0%，當(dāng)日70億元逆回購(gòu)到期，因此單日凈回籠50億元。
【操作建議】
當(dāng)前IF、IH、IC與IM主力合約的年化基差收益率分別為-4.85%、-10.11%、-1.53%與-2.27%。A股底部震蕩短期觀望。
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