>> 英大證券-金點策略晨報-230605
| 上傳日期： |
2023/6/5 |
大?。?/td>
| 502KB |
| 格式： |
pdf 共7頁 |
來源： |
英大證券 |
| 評級： |
-- |
作者： |
惠祥鳳 |
| 下載權限： |
無限制-登錄即可下載 |
|
|
市場有望迎來企穩(wěn)回升
一、上周五市場回顧
周五晨早短信提醒，周四滬深三大指數(shù)雖然沖高回落，但集體收紅，K線收倒錘頭線形態(tài)。目前影響市場的主要利空因素正在減少，利多因素逐步累積。首先，美債上限談判順利進行；其次，經(jīng)濟弱預期在減緩。隨著5月PMI的落地以及財新PMI升至50.9的出爐，弱勢預期貌似在減緩，尤其是財新PMI回升至榮枯線上方之際，市場弱勢預期在放緩；三是市場熱門板塊回歸。5月底以來TMT板塊率先企穩(wěn)回升，而周四中特估也迎來回升，這兩大此前熱門方向的回歸，或將給市場帶來較大的提振。四是成交量也溫和放大。操作上，波段投資者可逐步進行低吸，博弈可能的回升行情，當然，鑒于市場風格輪換較快，注意踏準板塊輪動節(jié)奏。
市場如我們的預期，周五早盤，滬深三大指數(shù)集體高開，開盤后地產(chǎn)等產(chǎn)業(yè)鏈快速拉升，帶領指數(shù)震蕩走高，而隨后金融股的拉升，使得指數(shù)再次上行。午后，指數(shù)為高位震蕩。全天高開高走，階段反彈或逐步開啟。盤面上，家用電器大漲，新能源方向也大漲。
全天看，行業(yè)方面，能源金屬、裝修建材、房地產(chǎn)、玻璃玻纖、化肥、電池、風電設備、有色金屬、貴金屬、家電等板塊漲幅居前，船舶制造、游戲、器械設備、中藥等行業(yè)跌幅居前；題材股方面，刀片電池、有機硅、基本金屬、鹽湖提鋰、固態(tài)電池等題材股漲幅居前，人腦工程、數(shù)字閱讀、存儲芯片、空間站等題材股跌幅居前。
整體上，個股漲多跌少，市場情緒繼續(xù)回暖，賺錢效應良好，兩市成交額9406億元，截止收盤，上證指數(shù)報3230.07點，上漲25.44點，漲幅0.79%，總成交額3775.08億；深證成指報10998.07點，上漲162.17點，漲幅1.50%，總成交額5631.21億；創(chuàng)業(yè)板指報2233.27點，上漲26.84點，漲幅1.22%，總成交額2656.91億；科創(chuàng)50指報1053.29點，下跌0.26點，跌幅0.02%，總成交額725.65億。
二、上周市場回顧
上周滬深三大指數(shù)探底回升，滬指周漲幅0.55%，深證成指周漲幅0.81%，創(chuàng)業(yè)板周漲幅0.18%，科創(chuàng)50指數(shù)周漲幅1.41%。具體表現(xiàn)如下：周一滬深三大指數(shù)漲跌不一，滬指圍繞年線展開技術修整，光伏等新能源方向再度下跌，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)受此拖累，跌超1%，再創(chuàng)逾1年新低。周二滬深三大指數(shù)探底回升，K線收長下影線的錘頭線。盤面上看，AI概念股全線走強，帶領TMT板塊上行，中特估板塊也緊隨其后，共同帶領指數(shù)反彈并強勢翻紅，全天整體探底回升表現(xiàn)。周三市場繼續(xù)上演近期探底回升趨勢，只不過此次回升力度薄弱。盤面上看，人工智能概念逆勢活躍，芯片，半導體也表現(xiàn)不錯。周四滬深三大指數(shù)雖然沖高回落，但集體收紅，K線收倒錘頭線形態(tài)。盤面上看，文化傳媒板塊大漲，中特估板塊也繼續(xù)回暖。周五滬深三大指數(shù)高開高走，盤面上看，地產(chǎn)、金融、新能源方向均大漲。
三、上周盤面點評
一是地產(chǎn)鏈集體大漲。4月以來，房地產(chǎn)板塊連續(xù)調整，不過，周五地產(chǎn)鏈集體大漲。后市房地產(chǎn)在政策刺激下有望弱修復。雖然長期基本面受到人口周期、地產(chǎn)周期長期下行的影響偏弱，但年度視角來看，地產(chǎn)銷售在一年內有恢復企穩(wěn)的可能。特別是房地產(chǎn)龍頭公司，此前，隨著“三條紅線”的落地實施，眾多中小房地產(chǎn)商退出行業(yè)?！笆Ｕ邽橥酢睂⒋偈过堫^房企做大做強，隨著房地產(chǎn)融資與支持政策逐步恢復正常，行業(yè)龍頭優(yōu)勢明顯。
二是新能源賽道股探底回升。周五新能源方向集體大漲。自年初以來，新能源賽道出現(xiàn)連續(xù)調整，主要原因有兩個，一是碳酸鋰、硅料等上游原材料價格下降，導致行業(yè)預期變差；二是配置過于擁擠后的踩踏，前兩年公募資金超配新能源，年初以來市場資金流向科技股、大金融及中特估，存量格局下，資金顧此失彼。從交易角度看，后市部分新能源賽道股有望出現(xiàn)反彈，不過，個股分化在所難免，對于新能源賽道股的反彈力度和持續(xù)性上，或許要降低預期。
三是人工智能概念股連續(xù)走強。周一人工智能概念股繼續(xù)走強，周二腦機接口、AI服務器、AI芯片等AI概念股全線走強，帶領TMT板塊上行，周三人工智能概念股繼續(xù)逆勢活躍，周五人工智能板塊繼續(xù)上漲。消息面上，也是利好不斷。近期，上海市發(fā)布《上海市加大力度支持民間投資發(fā)展若干政策措施》，其中提到，鼓勵民間資本投資新型基礎設施，著力推動智能算力、智慧存儲“補需方”改革，推動政府部門租用民間投資專用算力支持大語義學習、元宇宙、時空底圖等專業(yè)場景應用。通過創(chuàng)新券支持中小企業(yè)租用算力和存儲資源。北京市印發(fā)《北京市加快建設具有全球影響力的人工智能創(chuàng)新策源地實施方案(2023-2025年)》（下稱《方案》）?！斗桨浮诽岢?，到2025年，北京市布局一批前沿方向，技術創(chuàng)新實現(xiàn)新引領；推動一批國產(chǎn)替代，技術攻堅取得新突破；構建一批產(chǎn)業(yè)方陣，產(chǎn)業(yè)能級完成新躍升；塑造一批示范標桿，場景賦能驅動新應用；營造一流創(chuàng)新環(huán)境，生態(tài)構建形成新成效。同時，圍繞上述五個方面，《方案》提出“人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到3000億元，持續(xù)保持10%以上增長，輻射產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過1萬億元”等具體工作目標。此
|
|
