>> 格林大華期貨-股指早報(bào)-230628
| 上傳日期： |
2023/6/28 |
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| 格式： |
pdf 共2頁 |
來源： |
格林大華期貨 |
| 評級： |
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作者： |
于軍禮 |
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股指：
【品種觀點(diǎn)】
周二兩市主要指數(shù)在房地產(chǎn)、基建板塊的帶動(dòng)下大幅回升，周一的陰線收復(fù)大半，泛AI板塊震蕩整理，繼續(xù)消化獲利盤。行業(yè)與主題ETF中漲幅居前的是房地產(chǎn)ETF、建材ETF、基建50ETF，跌幅居前的是科創(chuàng)信息ETF、科創(chuàng)芯片ETF華安、電力ETF。中證1000指數(shù)收6507點(diǎn)，漲86點(diǎn)，中證500指數(shù)收5948點(diǎn)，漲61點(diǎn)，上證指數(shù)收3189點(diǎn)，漲39點(diǎn)，滬深300指數(shù)收3845點(diǎn)，漲36點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)收1011點(diǎn)，漲1點(diǎn)。兩市板塊指數(shù)普漲，漲幅居前的是船舶、旅游、房地產(chǎn)、建筑、光熱發(fā)電指數(shù)，只有電力、半導(dǎo)體等少數(shù)幾個(gè)板塊指數(shù)飄綠。。華為云公布了將于7月7日在東莞拉開帷幕的華為開發(fā)者大會(huì)2023（Cloud）的詳細(xì)議程，華為將在大會(huì)上全面揭秘盤古大模型，公布盤古基礎(chǔ)大模型的重大升級，并將重磅發(fā)布多款行業(yè)大模型，推動(dòng)AI加速賦能千行百業(yè)。谷歌DeepMind的聯(lián)合創(chuàng)始人表示，谷歌正在使用AlphaGo的技術(shù)制造名為“Gemini”的人工智能系統(tǒng)，該系統(tǒng)將比ChatGPT的模型更強(qiáng)大，Gemini模型將具備規(guī)劃、解決問題的能力以及文本分析能力，像人類一樣感知世界和解決問題。微軟CEO表示，該公司的目標(biāo)是到2030財(cái)年實(shí)現(xiàn)5000億美元的營收，在2022財(cái)年后的幾年中，每年?duì)I收同比增長20%，營業(yè)利潤增長20%。頭顯賽道降溫，巨頭熱情消退，谷歌終止AR頭顯項(xiàng)目，微軟吐槽市場規(guī)模太小，Meta將重心從元宇宙換到AI。根據(jù)美國抵押貸款銀行家協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，僅在美國，2023年、2024年到期的商業(yè)房地產(chǎn)貸款合計(jì)高達(dá)1.4萬億美元，當(dāng)最后期限到來時(shí)，面臨大筆本金支付的業(yè)主可能更愿意違約。周二晚道指下跌0.63%，納指下跌1.65%。后市研判：房地產(chǎn)與基建板塊回升帶動(dòng)兩市主要指數(shù)企穩(wěn)，兩市板塊指數(shù)普漲，說明急跌已結(jié)束，后市有望轉(zhuǎn)入震蕩整理運(yùn)行節(jié)奏。泛AI板塊小幅回升，獲利盤消化充分，后期有望繼續(xù)整理。二浪調(diào)整并未結(jié)束，大概率仍在運(yùn)行之中。急跌慢漲屬于牛市風(fēng)格特征，對泛AI板塊保持中線樂觀。工業(yè)母機(jī)和機(jī)器人板塊有啟動(dòng)行情的跡象，可關(guān)注。硅料價(jià)格已跌至6.5萬元/噸，光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)庫存減值風(fēng)險(xiǎn)已基本解除，后期光伏產(chǎn)業(yè)鏈有望恢復(fù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。從兩市主要指數(shù)的運(yùn)行性質(zhì)上看，二浪回調(diào)仍在運(yùn)行中。中長期看好泛AI類ETF，使用股指期貨對沖權(quán)益類持倉風(fēng)險(xiǎn)。
投資建議：二浪回調(diào)仍在運(yùn)行中。中長期看好泛AI類ETF，使用股指期貨對沖權(quán)益持倉；新興主題ETF輪動(dòng)時(shí)通過滬深300股指空單對沖風(fēng)險(xiǎn)。
【操作建議】
使用股指期貨對沖權(quán)益持倉風(fēng)險(xiǎn)；新興主題ETF輪動(dòng)時(shí)通過滬深300股指空單對沖風(fēng)險(xiǎn)。
【利多因素】
M2同比增速處于高位；海外資本向中國轉(zhuǎn)移；美國加息進(jìn)程接近尾聲；
【利空因素】
俄烏戰(zhàn)爭持續(xù)；美國衰退加速；美歐銀行業(yè)動(dòng)蕩；
【風(fēng)險(xiǎn)因素】
美歐經(jīng)濟(jì)金融危機(jī)
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