>> 勝利證券-勝利早報-230628
| 上傳日期： |
2023/6/28 |
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pdf 共4頁 |
來源： |
勝利證券 |
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作者： |
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隔夜美股三大指數(shù)全線收漲，其中，新能源汽車、科技等走強，中概股有所轉(zhuǎn)強。昨日A股與港股大幅收漲，其中，地產(chǎn)、新能源、新能源汽車等轉(zhuǎn)強。市場消息上，美國公佈最新的耐用品訂單數(shù)據(jù)、諮商會消費者資訊指數(shù)均好於預期，減弱了市場對美國經(jīng)濟衰退的擔憂。需要謹慎的是在經(jīng)濟向好的背景下，美聯(lián)儲7月份加息的預期再度升溫，短期需謹慎美股科技股受制于高利率調(diào)整，以及對新興市場資本市場表現(xiàn)影響也較大，其中，短期受衝擊最大的是正處於降息週期的中國市場。最近美元兌人民幣匯率繼續(xù)升穿7.2，人民幣貶值憂慮加劇，國際資金短期流出中國資產(chǎn)。昨天有消息傳出國有銀行開始拋售美元，維穩(wěn)人民幣匯率，一度提振市場氣氛。然而，中美利差擴大，短期港股與A股市場難以整體走強，但中國內(nèi)外環(huán)境有可能改善，可能帶來結(jié)構(gòu)性投資機會在。最近中美兩國高層會談後均表示兩國官方互訪將增加，雖然中美科技戰(zhàn)與貨幣戰(zhàn)不會那麼快結(jié)束，但是官方溝通暢通能避免高危險的事件發(fā)生；中國領(lǐng)導人出訪歐洲多國，並簽署多份投資合作協(xié)定，中歐關(guān)係邊際改善的跡象明顯；俄羅斯內(nèi)亂短時間結(jié)束，減低了國際秩序的混亂加深的風險。另外，國內(nèi)央行降息，發(fā)改委、商務部等發(fā)佈促進消費、促進更大的對外開放等。近期國內(nèi)將繼續(xù)落實逆週期調(diào)控的政策，穩(wěn)汽車、地產(chǎn)等消費，維穩(wěn)匯率市場等，有望利於穩(wěn)定並扭轉(zhuǎn)市場悲觀情緒。綜合來看，不需要擔憂港股與A股短期低迷，目前是中期佈局機會。投資策略方面，關(guān)注新能源電力行業(yè)，因中上游材料降價，新能源電力投資再增加，行業(yè)業(yè)績改善；國家將推出刺激需求回升的政策，將有望使低迷的消費品與服務業(yè)進入週期回升等。
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