>> 國元國際-半導(dǎo)體行業(yè)(美股)周報(bào)：加息預(yù)期重現(xiàn)，關(guān)注AI細(xì)分賽道-230627
| 上傳日期： |
2023/6/28 |
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| 格式： |
pdf 共8頁 |
來源： |
國元國際 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
徐晨 |
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行情回顧
上周（2023年06月20日-2023年06月23日），美股市場持續(xù)調(diào)整，市場整體平穩(wěn)。道指、標(biāo)普500、納指周漲跌幅分別為-0.96%、-0.92%、-1.28%，費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)周漲幅為-3.86%。芝加哥期權(quán)交易所波動(dòng)指數(shù)（VIX）下降3.17%，美國散戶投資人看空指數(shù)(AAIIBearish)為27.8%，較上周上升5.1%。
政策/事件分析
英特爾(INTC.O):英特爾開辟液冷散熱賽道，市場前景看好
新聞?wù)?br> AI交易熱潮席卷美股，經(jīng)濟(jì)放緩擔(dān)憂遲滯IPO
美國經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)依然存在
英特爾(INTC.O)瘋狂擴(kuò)展，劍指臺(tái)積電2nm先進(jìn)制程
美聯(lián)儲(chǔ)主席最新講話釋放鷹派信號(hào)
投資建議
當(dāng)前半導(dǎo)體板快正在經(jīng)歷周期性調(diào)整。美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)未來加息的鷹派表態(tài)及對(duì)通脹預(yù)期對(duì)市場產(chǎn)生影響，芝加哥期權(quán)交易所波動(dòng)指數(shù)（VIX）下降3.17%，美國散戶投資人看空指數(shù)(AAIIBearish)為27.8%，較上周上升5.1%。
上周科技板塊受美聯(lián)儲(chǔ)鷹派表態(tài)及部分科技股股東減持影響，整體較前一周有所回調(diào)。半導(dǎo)體板塊具體到個(gè)股，英特爾(INTC.O)開辟液冷散熱賽道，市場前景看好，已接獲美國能源部訂單，預(yù)計(jì)未來三年內(nèi)運(yùn)用在美國能源部的數(shù)據(jù)中心。伴隨著AI數(shù)據(jù)中心的發(fā)展，對(duì)基于液冷散熱技術(shù)的設(shè)備和服務(wù)的需求會(huì)越來越高，英特爾提前布局該賽道有利于發(fā)揮先入者優(yōu)勢(shì)，結(jié)合公司產(chǎn)品與應(yīng)用進(jìn)行推廣，占領(lǐng)市場制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，該賽道大概率會(huì)成為營收新的增長點(diǎn)。建議關(guān)注：英偉達(dá)(NVDA.O)、超威半導(dǎo)體(AMD.O)、阿斯麥(ASML.O)、英特爾(INTC.O)、臺(tái)積電(TSM.N)、德州儀器(TXN.O)、新思科技(SNPS.O)、拉姆研究(LRCX.O)。
風(fēng)險(xiǎn)提示
美國經(jīng)濟(jì)衰退、國際環(huán)境惡化風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)績不達(dá)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)
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