>> 格林大華期貨-股指早報(bào)-230705
| 上傳日期： |
2023/7/5 |
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pdf 共2頁(yè) |
來(lái)源： |
格林大華期貨 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
于軍禮 |
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股指：
【品種觀點(diǎn)】
周二智能駕駛板塊走強(qiáng)，兩市主要指數(shù)震蕩整理。行業(yè)與主題ETF中漲幅居前的是智能汽車ETF、人工智能ETF、滬港深創(chuàng)新藥ETF、消費(fèi)電子ETF，跌幅居前的是房地產(chǎn)ETF、光伏ETF、基建ETF。中證1000指數(shù)收6638點(diǎn)，漲26點(diǎn)，中500指數(shù)收6055點(diǎn)，漲13點(diǎn)，上證指數(shù)收3245點(diǎn)，漲1點(diǎn)，滬深300指數(shù)收3899點(diǎn)，漲6點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)收1015點(diǎn)，漲7點(diǎn)。兩市板塊指數(shù)中漲幅居前的是無(wú)人駕駛、減速器、汽車電子、汽車芯片、一體壓鑄指數(shù)，跌幅居前的板塊指數(shù)是船舶、房地產(chǎn)、銀行、保險(xiǎn)、電力指數(shù)。商務(wù)部、海關(guān)總署發(fā)布公告，對(duì)鎵、鍺相關(guān)物項(xiàng)實(shí)施出口管制，自2023年8月1日起正式實(shí)施。360創(chuàng)始人稱，大模型將真正引領(lǐng)一場(chǎng)新的工業(yè)革命，直接提高每個(gè)人、每個(gè)組織的勞動(dòng)生產(chǎn)力，同時(shí)實(shí)現(xiàn)一種通用人工智能能力的賦能。大模型發(fā)展真正的機(jī)會(huì)在企業(yè)級(jí)市場(chǎng)，因此中國(guó)做“大模型“應(yīng)該抓住產(chǎn)業(yè)發(fā)展的機(jī)會(huì)。橋水首席投資官認(rèn)為，AI將會(huì)是新的技術(shù)革命的代表，橋水關(guān)注于將不同類型的AI以及其他技術(shù)結(jié)合起來(lái)，搭建一個(gè)生態(tài)系統(tǒng)，以幫助橋水進(jìn)行投資。理想汽車6月交付32575輛汽車，首次突破月度交付量30000輛大關(guān)，同比增長(zhǎng)150%；第二季度交付量達(dá)到86533輛，同比增長(zhǎng)201%。國(guó)際海事組織（IMO）將重新審議航運(yùn)業(yè)脫碳目標(biāo)和監(jiān)管框架，隨著“碳稅”政策的調(diào)整，氫能船舶將迎來(lái)發(fā)展機(jī)會(huì)，預(yù)計(jì)2025年氫燃料電池系統(tǒng)船舶數(shù)量約500艘。美國(guó)6月ISM制造業(yè)指數(shù)僅為46，連續(xù)八個(gè)月陷入萎縮，并創(chuàng)下2020年5月以來(lái)新低，持續(xù)低于50榮枯分水嶺的時(shí)間創(chuàng)2008-2009年以來(lái)最長(zhǎng)。美國(guó)制造業(yè)的健康狀況急劇惡化，加劇了人們對(duì)下半年經(jīng)濟(jì)可能陷入衰退的擔(dān)憂。后市研判：智能駕駛板塊走強(qiáng)，帶動(dòng)泛AI板塊重新活躍，智能駕駛也是AI的重要應(yīng)用領(lǐng)域，有望和智能人形機(jī)器人一起，形成兩翼齊飛。泛AI板塊的細(xì)分主線有望轉(zhuǎn)移至機(jī)器人和工業(yè)母機(jī)，對(duì)泛AI板塊保持中線樂觀。機(jī)器人和人工智能的結(jié)合創(chuàng)造出人形智能機(jī)器人，有望成為未來(lái)的最強(qiáng)主線。硅料價(jià)格已跌至6.5萬(wàn)元/噸，光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)庫(kù)存減值風(fēng)險(xiǎn)已基本解除，后期光伏產(chǎn)業(yè)鏈有望恢復(fù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。從兩市主要指數(shù)的運(yùn)行性質(zhì)上看，大盤二浪調(diào)整并不能確認(rèn)已經(jīng)結(jié)束。新興產(chǎn)業(yè)主題ETF輪動(dòng)，中長(zhǎng)期看好泛AI類ETF，使用股指期貨對(duì)沖權(quán)益類持倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)。
投資建議：新興產(chǎn)業(yè)主題ETF輪動(dòng)，中長(zhǎng)期看好泛AI類ETF；二浪回調(diào)并不能確認(rèn)已經(jīng)結(jié)束，使用股指期貨對(duì)沖權(quán)益持倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)。
【操作建議】
使用股指期貨對(duì)沖權(quán)益持倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)；新興產(chǎn)業(yè)主題ETF輪動(dòng)。
【利多因素】
M2同比增速處于高位；海外資本向中國(guó)轉(zhuǎn)移；美國(guó)加息進(jìn)程接近尾聲；
【利空因素】
俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)持續(xù)；美國(guó)衰退加速；美歐銀行業(yè)動(dòng)蕩；
【風(fēng)險(xiǎn)因素】
美歐經(jīng)濟(jì)金融危機(jī)
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