>> 格林大華期貨-股指早報-230714
| 上傳日期： |
2023/7/14 |
大小： |
110KB |
| 格式： |
pdf 共2頁 |
來源： |
格林大華期貨 |
| 評級： |
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作者： |
于軍禮 |
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【品種觀點】
周四存儲芯片板塊再度大漲，同時以石油、白酒為代表的價值、消費類板塊上漲，帶動主要指數(shù)上升，泛AI板塊同步回升。行業(yè)與主題ETF普漲，漲幅居前的是酒ETF、影視ETF、通信ETF、傳媒ETF。中證1000指數(shù)收6548點，漲65點，中證500指數(shù)收6044點，漲81點，上證指數(shù)收3246點，漲40點，滬深300指數(shù)收3898點，漲55點，科創(chuàng)50指數(shù)收996點，漲11點。兩市板塊指數(shù)普漲，漲幅居前的是存儲芯片、Chiplet概念、通信設備、石油、傳媒娛樂指數(shù)，只有旅游、一體壓鑄、減速器、無人駕駛、種業(yè)等少數(shù)幾個板塊飄綠。美國6月CPI同比錄得3%，核心CPI重回“4字頭”，至4.8%，雙雙低于預期，通脹回落為加息預期降溫，美國大概率在7月份結束本輪激進加息。受到美國通脹降溫、人民幣相對美元走強等等多重因素影響，包括港股、A股在內的中國權益類資產(chǎn)周四悉數(shù)上漲。京東正式發(fā)布京東言犀大模型，同時發(fā)布言犀AI開發(fā)計算平臺，該平臺已經(jīng)啟動預約注冊，預計8月正式上線。英特爾面向中國市場推出了AI芯片Habana Gaudi 2，Gaudi 2直接對標英偉達GPU的100系列，欲爭奪AI算力市場的寶座。特斯拉CEO在美國成立了一家名為X.AI的人工智能公司，旨在與聊天機器人ChatGPT的開發(fā)公司OpenAI展開競爭。美國消費者新聞與商業(yè)頻道近日報道，多達92%的美國人正在削減開支，過去6個月，高物價導致近80%的消費者削減了對娛樂、家庭裝飾、服裝、家電等非必需品的消費，2/3的受訪者稱自己在食品雜貨、水電費等生活必需品方面也減少了開支。周四晚道指上漲0.14%，納指上漲1.58%。后市研判：美國通脹大幅回落，美聯(lián)儲激進加息接近尾聲，北向資金周四大舉凈流入135億元，創(chuàng)下2月份以來的單日記錄。傳統(tǒng)價值、消費板塊回升，屬于半年報公布期間的風格特征。泛AI持續(xù)向千行百業(yè)深度滲透，對泛AI板塊保持中線樂觀。機器人和人工智能的結合創(chuàng)造出人形智能機器人，有望成為未來的最強主線。智能駕駛是AI的重要應用領域，有望和智能人形機器人一起，形成兩翼齊飛。泛AI板塊的細分主線有望轉移至機器人和智能駕駛。半導體下行周期有望結束，進入新一輪上行周期。光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)庫存減值風險已基本解除，光伏產(chǎn)業(yè)鏈正在恢復正常運轉。伴隨中國庫存周期從主動去庫存向被動去庫存轉化，大盤二浪調整已接近尾聲。新興產(chǎn)業(yè)主題ETF輪動，中長期看好泛AI類ETF，使用股指期貨對沖權益類持倉風險。
投資建議：新興產(chǎn)業(yè)主題ETF輪動，中長期看好泛AI類ETF；大盤二浪回調接近尾聲，使用股指期貨對沖權益持倉風險。
【操作建議】
新興產(chǎn)業(yè)ETF輪動。大盤二浪回調接近尾聲，使用股指期貨對沖權益持倉風險。
【利多因素】
M2同比增速處于高位；海外資本向中國轉移；美國加息進程接近尾聲；
【利空因素】
俄烏戰(zhàn)爭持續(xù)；美國衰退加速；美歐銀行業(yè)動蕩；
【風險因素】
美歐經(jīng)濟金融危機。
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