>> 格林大華期貨-股指早報(bào)-230719
| 上傳日期： |
2023/7/19 |
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pdf 共2頁(yè) |
來(lái)源： |
格林大華期貨 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
于軍禮 |
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股指：
【品種觀點(diǎn)】
周二兩市主要指數(shù)窄幅整理，市場(chǎng)熱點(diǎn)繼續(xù)散亂。行業(yè)與主題ETF中漲幅居前的是汽車ETF、化工50ETF、地產(chǎn)ETF，跌幅居前的是通信ETF、云計(jì)算ETF、網(wǎng)購(gòu)ETF。中證1000指數(shù)收6510點(diǎn)，跌7點(diǎn)，中證500指數(shù)收6002點(diǎn)，跌11點(diǎn)，上證指數(shù)收3198點(diǎn)，跌12點(diǎn)，滬深300指數(shù)收3855點(diǎn)，跌12點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)收980點(diǎn)，跌5點(diǎn)。兩市板塊指數(shù)中漲幅居前的是Chiplet概念、一體壓鑄、磷概念、汽車類、化肥指數(shù)，跌幅居前的是知識(shí)產(chǎn)權(quán)、傳媒娛樂、通信設(shè)備、虛擬電廠、信創(chuàng)指數(shù)。發(fā)改委稱，將抓緊制定出臺(tái)恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)的政策，圍繞穩(wěn)定大宗消費(fèi)、促進(jìn)汽車消費(fèi)和電子產(chǎn)品消費(fèi)、拓展農(nóng)村消費(fèi)、優(yōu)化消費(fèi)環(huán)境等方面，出臺(tái)一批務(wù)實(shí)管用的政策舉措并推動(dòng)盡快落地見效。上海市印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)本市生產(chǎn)性互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)平臺(tái)高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》，鼓勵(lì)發(fā)展以大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等為核心的信息技術(shù)服務(wù)?；ㄆ旆治鰩煂⒂ミ_(dá)目標(biāo)價(jià)從420美元上調(diào)至520美元，這一預(yù)測(cè)是基于英偉達(dá)有“多個(gè)”價(jià)值20億以上新數(shù)據(jù)中心訂單、需求繼續(xù)上升的情況，他預(yù)測(cè)英偉達(dá)市盈率將達(dá)到35倍；基于英偉達(dá)在優(yōu)化GPU計(jì)算軟件、網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品組合和卓越硬件方面的優(yōu)勢(shì)，英偉達(dá)的主導(dǎo)地位將繼續(xù)保持。高盛估算，從7月24日起，目前納斯達(dá)克100指數(shù)七大成份股合計(jì)權(quán)重將從目前的56%降至44%；英偉達(dá)和微軟將最受影響，這兩只個(gè)股的權(quán)重將各自下調(diào)約3個(gè)百分點(diǎn)，微軟權(quán)重從12.8%降至11.5%。周二晚道指上漲1.06%，納指上漲0.76%。后市研判：周二市場(chǎng)熱點(diǎn)繼續(xù)散亂，主要指數(shù)窄幅波動(dòng)。泛AI持續(xù)向千行百業(yè)深度滲透，對(duì)泛AI板塊保持中線樂觀。機(jī)器人和人工智能的結(jié)合創(chuàng)造出人形智能機(jī)器人，有望成為未來(lái)的最強(qiáng)主線。智能駕駛是AI的重要應(yīng)用領(lǐng)域，有望和智能人形機(jī)器人一起，形成兩翼齊飛。泛AI板塊的細(xì)分主線有望轉(zhuǎn)移至機(jī)器人和智能駕駛。半導(dǎo)體下行周期有望結(jié)束，進(jìn)入新一輪上行周期。光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)庫(kù)存減值風(fēng)險(xiǎn)已基本解除，光伏產(chǎn)業(yè)鏈正在恢復(fù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。伴隨中國(guó)庫(kù)存周期從主動(dòng)去庫(kù)存向被動(dòng)去庫(kù)存轉(zhuǎn)化，大盤二浪調(diào)整處于后期階段。新興產(chǎn)業(yè)主題ETF輪動(dòng)，中長(zhǎng)期看好泛AI類ETF，使用股指期貨對(duì)沖權(quán)益類持倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)。
投資建議：新興產(chǎn)業(yè)主題ETF輪動(dòng)，中長(zhǎng)期看好泛AI類ETF；大盤二浪回調(diào)處于后期階段，使用股指期貨對(duì)沖權(quán)益持倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)。
【操作建議】
新興產(chǎn)業(yè)ETF輪動(dòng)。大盤二浪回調(diào)處于后期，使用股指期貨對(duì)沖權(quán)益持倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)。
【利多因素】
M2同比增速處于高位；海外資本向中國(guó)轉(zhuǎn)移；美國(guó)加息進(jìn)程接近尾聲；
【利空因素】
俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)持續(xù)；美國(guó)衰退加速；美歐銀行業(yè)動(dòng)蕩；
【風(fēng)險(xiǎn)因素】
美歐經(jīng)濟(jì)金融危機(jī)。
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