>> 財達(dá)證券-每日市場觀察-230712
| 上傳日期： |
2023/7/12 |
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pdf 共7頁 |
來源： |
財達(dá)證券 |
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【今日關(guān)注】
周二市場風(fēng)格分化突出，四大指數(shù)高開后積極震蕩，場內(nèi)漲多跌少題材活躍，指數(shù)層面雖然依然縮量，但是已經(jīng)開始試探20日線，后續(xù)重點關(guān)注臺積電7.20法說會的表態(tài)或?qū)苿?chuàng)50和半導(dǎo)體行業(yè)產(chǎn)生重大影響。
板塊上，受隔夜利好消息刺激地產(chǎn)高開但是隨后低走，這也證明當(dāng)下宏觀環(huán)境沒有改變之前市場對順周期行業(yè)的熱情有限。反之前期推薦關(guān)注的存儲器，算力國產(chǎn)化，輔助駕駛，汽車配件，機器人，衛(wèi)星航天，中報預(yù)增等與宏觀環(huán)境弱相關(guān)的方向表現(xiàn)突出，科大訊飛業(yè)績落地，二季度環(huán)比表現(xiàn)較好，帶動整個人工智能板塊權(quán)重拉升。同時富士康和印度合作受阻會減弱市場對產(chǎn)業(yè)外流的擔(dān)心，有利于國內(nèi)高端制造業(yè)。本輪汽車產(chǎn)業(yè)鏈在出口＋智能雙邏輯的驅(qū)動下有超預(yù)期表現(xiàn)，后面持續(xù)關(guān)注整車和配件。
后市策略，下半年重點關(guān)注本輪半導(dǎo)體周期的進(jìn)度，這一輪半導(dǎo)體周期有潛在三周期嵌套的機會，短期庫存周期看存儲和消費電子相關(guān)，中期創(chuàng)新周期看人工智能和虛擬現(xiàn)實相關(guān)，長期國產(chǎn)替代周期看設(shè)備材料相關(guān)。
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