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2023年4月以來A股主要寬基指數(shù)均出現(xiàn)不同程度的回撤，其中創(chuàng)成長(zhǎng)、雙創(chuàng)50、創(chuàng)業(yè)板50、科創(chuàng)50的下跌幅度最大，下跌均超過11%。紅利指數(shù)下跌幅度最小，僅下跌2.29%。另外，上證指數(shù)也僅下跌3.21%排名第三。滬深300、上證50、中證500分別下跌：5.65%、5.73%、6.53%。
　　倉(cāng)位角度來分析
　　截至二季度末股票型基金整體倉(cāng)位為89.61%，偏股混合型基金平均倉(cāng)位為87.82%，靈活配置型基金和平衡混合型基金的平均倉(cāng)位分別為78.4%、51.26%。
　　估值角度來分析
　　消費(fèi)者服務(wù)、計(jì)算機(jī)、傳媒、國(guó)防軍工、綜合金融五個(gè)行業(yè)的當(dāng)前估值（PETTM）最高。另外到最新季度建材、綜合金融、鋼鐵、輕工制造五個(gè)行業(yè)的估值處于其歷史分位數(shù)90%以上，紡織服裝、傳媒處于其歷史70%分位數(shù)以上。
　　食品飲料行業(yè)目前的估值分位數(shù)處于2019年以來較低水平（17.03%分位數(shù)），醫(yī)藥版塊目前的估值仍處于較低水平，分位數(shù)為38.59%。
　　中信一級(jí)行業(yè)分布
　　公募基金權(quán)益十大重倉(cāng)股總規(guī)模減少929.29億，其中規(guī)模增加最多的行業(yè)為通信、汽車、家電，規(guī)模減少最多的行業(yè)為：食品飲料、電力設(shè)備及新能源、交通運(yùn)輸。公募基金重倉(cāng)的行業(yè)分別為：食品飲料、電力設(shè)備及新能源、醫(yī)藥、電子、計(jì)算機(jī)，五個(gè)行業(yè)的十大重倉(cāng)股持倉(cāng)規(guī)模均在1000億以上，食品飲料行業(yè)仍為偏股主動(dòng)型基金配置最多的行業(yè)。
　　另外，對(duì)比滬深300的行業(yè)分布，其中醫(yī)藥、計(jì)算機(jī)、機(jī)械超配為5.3%、3.23%、2.27%，銀行、非銀金融低配-8.83%、-8.57%。
　　持倉(cāng)個(gè)股分析
　　貴州茅臺(tái)持有規(guī)模最大為831.17億，寧德時(shí)代為732.31億、瀘州老窖434.26億。從持倉(cāng)個(gè)股的增加比例來看，50個(gè)個(gè)股增加比例均在5%以上，百利天恒-U、悅康藥業(yè)、偉測(cè)科技增加比例最大為21.72%、16.57%、14.96%。
　　百億基金持倉(cāng)變化分析
　　52只百億基金持有規(guī)模最大的top5名單為：貴州茅臺(tái)、五糧液、寧德時(shí)代、瀘州老窖、邁瑞醫(yī)療；持有規(guī)模變化最多的為中興通訊，規(guī)模增加43.96億；持倉(cāng)規(guī)模最大的行業(yè)為食品飲料、醫(yī)藥、電子、電力設(shè)備及新能源，持有規(guī)模均超過400億。
　　南下資金持倉(cāng)分析
　　所有偏股主動(dòng)型基金共持有港股規(guī)模達(dá)1972.58億，相比上季度減少305.48億，目前共持有284只港股，其中TOP20的持倉(cāng)規(guī)模達(dá)1449.94億，占比達(dá)到73.5%。其中騰訊控股占比達(dá)23.52%，美團(tuán)-W占比達(dá)9.06%。
　　QDII基金持有最多的港股為騰訊控股、京東集團(tuán)-SW、阿里巴巴-SW，持有規(guī)模分別為38.03億、14.92億、15.09億。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：
　　本報(bào)告中基金持倉(cāng)數(shù)據(jù)均為歷史數(shù)據(jù)，不代表未來發(fā)展趨勢(shì)。