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倉(cāng)位分析：股混基金倉(cāng)位有所下降。2023年基金二季報(bào)已披露完畢。整體來(lái)看，相較于2023年一季度公募基金的整體倉(cāng)位有所下降，使用加權(quán)平均方法計(jì)算的權(quán)益基金整體倉(cāng)位85.22%，較上季度下降0.96個(gè)百分點(diǎn)。
　　重倉(cāng)板塊分析：港股配比下降，科創(chuàng)板占比創(chuàng)新高。截至2023年6月30日，公募主動(dòng)股混基金持有主板股票的市值占比約70.22%，較一季度末下降0.34%，其中上海主板和深圳主板的占比分別為38.50%和31.72%，滬市主板占比環(huán)比下降1.41%，深市主板環(huán)比上升1.07%。創(chuàng)業(yè)板的配比下降0.56%，科創(chuàng)板則提升0.91%，北交所占比基本持平。主動(dòng)滬港深基金的港股配比約占重倉(cāng)持股的17.58%，較一季度末減少了1.58個(gè)百分點(diǎn)。
　　重倉(cāng)股特征分析：白酒個(gè)股重倉(cāng)市值明顯下滑，電力設(shè)備個(gè)股重倉(cāng)市值有所提升。主動(dòng)股混基金重倉(cāng)市值排在前十的股票中來(lái)自深圳主板的數(shù)量有所增加，其中有4只個(gè)股來(lái)自深圳主板，3只來(lái)自創(chuàng)業(yè)板，2只來(lái)自滬市主板，1只來(lái)自港交所。分行業(yè)來(lái)看，盡管上榜前五的重倉(cāng)股中仍有3只白酒個(gè)股，但重倉(cāng)市值均較上季度末有明顯下降；其次，還有3只電力設(shè)備行業(yè)的個(gè)股上榜，2只來(lái)自光伏賽道，1只來(lái)自動(dòng)力電池賽道，重倉(cāng)持股市值均有上升；醫(yī)藥個(gè)股數(shù)量有所下降，2只個(gè)股分別來(lái)自醫(yī)療器械和創(chuàng)新藥子行業(yè)，而上季度末上榜的藥明康德的重倉(cāng)市值降幅達(dá)37.37%。
　　基金“抱團(tuán)”度分析：公募基金對(duì)“冷門(mén)股”的挖掘力度有所放緩，“抱團(tuán)”度小幅回升。重倉(cāng)持股市值最高的前5%個(gè)股合計(jì)市值約占到基金總股票投資市值為31.36%，較一季度末（31.63%）小幅下降，但排在前10%-15%的個(gè)股市值比例有所增加。出現(xiàn)次數(shù)最多的前5%的個(gè)股合計(jì)出現(xiàn)次數(shù)占到所有重倉(cāng)股個(gè)數(shù)的46.41%，較上季度末有所回升。
　　重倉(cāng)行業(yè)分析：機(jī)構(gòu)加倉(cāng)電子和通信等行業(yè)，食品飲料遭主動(dòng)減持。2023年二季度重倉(cāng)股在食品飲料行業(yè)的比例明顯下降，而電力設(shè)備行業(yè)的比例基本保持不變，從而上升成為第一大重倉(cāng)行業(yè)。另外，電子行業(yè)的占比提升明顯，而通信是主動(dòng)股混基金整體重倉(cāng)主動(dòng)加倉(cāng)幅度最大的行業(yè)，汽車(chē)行業(yè)也獲主動(dòng)增持。相反地，食品飲料等行業(yè)遭主動(dòng)減持。
　　大中型公募管理公司：仍重倉(cāng)食品飲料和電力設(shè)備，主動(dòng)加倉(cāng)電子和通信。2023年二季度末，大中型公司的兩大重倉(cāng)行業(yè)仍然是食品飲料和電力設(shè)備，在前三大行業(yè)和第一大重倉(cāng)行業(yè)的出現(xiàn)頻率均位列前二，而電子行業(yè)的出現(xiàn)頻率明顯增加。電子和通信行業(yè)也是大中型基金公司主動(dòng)加倉(cāng)的主要方向，分別有5家和4家將其作為第一大主動(dòng)提升配置比例的行業(yè)；有3家首選主動(dòng)加倉(cāng)電力設(shè)備行業(yè)的同時(shí)也有4家大幅降倉(cāng)。首選主動(dòng)減持食品飲料和電力設(shè)備行業(yè)的公司數(shù)量最多，各有4家。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示。本報(bào)告的內(nèi)容為對(duì)2023年二季度基金季報(bào)的客觀(guān)分析，所涉及的股票和基金均不構(gòu)成投資建議