>> 格林大華期貨-大類資產(chǎn)配置專題報(bào)告-從經(jīng)濟(jì)四周期配置大類資產(chǎn)8月篇：中國(guó)基欽周期已越過(guò)低點(diǎn)-230808
| 上傳日期： |
2023/8/8 |
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| 格式： |
pdf 共12頁(yè) |
來(lái)源： |
格林大華期貨 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
于軍禮 |
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中國(guó)基欽周期已在7月下旬越過(guò)低點(diǎn)；
在中國(guó)基欽周期低點(diǎn)，國(guó)內(nèi)最高層出臺(tái)支持民營(yíng)經(jīng)濟(jì)大發(fā)展的一系列政策利好。
A股二浪回調(diào)已在7月下旬結(jié)束，百花齊放的三浪主升結(jié)構(gòu)性行情已展開；
A股主導(dǎo)風(fēng)格大概率仍是泛AI領(lǐng)域，智能人形機(jī)器人、智能駕駛細(xì)分賽道有望成為新風(fēng)口；
文華工業(yè)品指數(shù)處于第一大浪上升中，在回升觸及前期大型整理平臺(tái)后，將出現(xiàn)日線級(jí)回落調(diào)整；
日本央行突襲式調(diào)升10年期日債利率上限；
美國(guó)仍處于基欽周期下行情，美國(guó)經(jīng)濟(jì)和股市風(fēng)險(xiǎn)有望加速暴露；
美國(guó)需要和中國(guó)聯(lián)手應(yīng)對(duì)全球經(jīng)濟(jì)金融危機(jī)；
大類資產(chǎn)輪動(dòng)配置2023年8月組合建議（7月11日至8月8日）：
權(quán)益類資產(chǎn)：7月25日建議將對(duì)沖ETF持倉(cāng)的股指期貨空單全部平倉(cāng)，全部ETF持倉(cāng)恢復(fù)至多頭持倉(cāng)狀態(tài)。將通信、5GETF倉(cāng)位上調(diào)至高配；將消費(fèi)電子ETF倉(cāng)位上調(diào)至標(biāo)配；首次建倉(cāng)半導(dǎo)體設(shè)備材料ETF，倉(cāng)位為低配；
債券類資產(chǎn)：建議高配美國(guó)10年期國(guó)債期貨多頭合約；
大宗商品資產(chǎn)：7月24日建議逐步買入開倉(cāng)建立工業(yè)品合約多單底倉(cāng)，高配紙漿2401，標(biāo)配滬鋅2311，低配滬鋁2311、硅鐵2311、錳硅2311、滬鎳2311、純堿2401；
避險(xiǎn)資產(chǎn)：建議繼續(xù)高配黃金期貨、白銀期貨多頭合約；；
海外股指：建議低配恒指、恒指科技、道指、標(biāo)普指數(shù)、納指股指期貨空頭合約；其中恒生指數(shù)、恒指科技指數(shù)空單已在7月18日建議平倉(cāng)；
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