>> 格林大華期貨-股指早報-230810
| 上傳日期： |
2023/8/10 |
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| 格式： |
pdf 共2頁 |
來源： |
格林大華期貨 |
| 評級： |
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作者： |
于軍禮 |
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股指：
【品種觀點】
周三醫(yī)藥板塊在連續(xù)下行后超跌回升，泛AI板塊則出現(xiàn)回落，市場熱點不多。行業(yè)與主題ETF中漲幅居前的是生物藥ETF、疫苗ETF、創(chuàng)新藥ETF，跌幅居前的是傳媒ETF、通信ETF、影視ETF。中證1000指數(shù)收6421點，跌50點，中證500指數(shù)收6022點，跌44點，上證指數(shù)收3244點，跌16點，滬深300指數(shù)收3968點，跌12點，科創(chuàng)50指數(shù)收957點，跌8點。兩市板塊指數(shù)中漲幅居前的是創(chuàng)新藥、生物疫苗、醫(yī)療保健、醫(yī)藥、醫(yī)美概念指數(shù)，跌幅居前的是通信設(shè)備、知識產(chǎn)權(quán)、傳媒娛樂、互聯(lián)網(wǎng)、光通信指數(shù)。2023年7月份，全國居民消費價格同比下降0.3%，環(huán)比上漲0.2%。7月份，全國工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格同比下降4.4%，環(huán)比下降0.2%。華夏日報稱，活躍資本市場，推“T+0”時機已成熟。。英偉達最新發(fā)布的芯片GH200，配備了141GB的尖端內(nèi)存和一個72核的ARM中央處理器，只需要不到以住十分之一的成本和功耗，就能完成同樣的工作，大模型成本將大幅降低。中信建投認為，1.6T時代，光模塊是主要方案，光模塊中單模是主要方案，各家云廠商對AI業(yè)務(wù)發(fā)展均給予較高期待，高速光模塊的行業(yè)景氣度仍在提升。目前GPU價格仍在上漲，作為人工智能基礎(chǔ)設(shè)施的“硬通貨”，海外已經(jīng)有創(chuàng)業(yè)企業(yè)開始利用GPU進行抵押融資，這種新興的融資途徑凸顯了此類硬件在資本密集型人工智能“軍備競賽”中的價值。俄羅斯MTS銀行分析師稱，2023年上半年人民幣占俄對外經(jīng)濟合作支付總額的47.7%，其次是美元35.7%，歐元7%。穆迪下調(diào)美國10家中小型銀行信用評級，將6家更大型的銀行評級列入潛在下調(diào)的觀察名單，并將11家主流銀行的前景展望從穩(wěn)定改為負面。周三晚道指下跌0.54%，納指下跌1.17%。后市研判：市場延續(xù)小幅調(diào)整，但短期震蕩無礙中線樂觀，下半年的股市風格趨向于百花齊放。泛AI持續(xù)向千行百業(yè)深度滲透，對泛AI板塊保持中線樂觀。機器人和人工智能的結(jié)合創(chuàng)造出人形智能機器人，有望成為未來的強主線。智能駕駛是AI的重要應(yīng)用領(lǐng)域，有望和智能人形機器人一起，形成兩翼齊飛。半導體下行周期有望結(jié)束，進入新一輪上行周期。光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)庫存減值風險已解除，光伏產(chǎn)業(yè)鏈正在恢復(fù)正常運轉(zhuǎn)。伴隨中國庫存周期進入被動去庫存，大盤大三浪上升行情已展開。指數(shù)搭臺，行業(yè)與新興產(chǎn)業(yè)主題ETF輪動。
投資建議：大三浪上升行情已展開，指數(shù)搭臺，行業(yè)與新興產(chǎn)業(yè)主題ETF輪動。
【操作建議】
大三浪上升行情已展開，指數(shù)搭臺，行業(yè)與新興產(chǎn)業(yè)主題ETF輪動。
【利多因素】
支持民營經(jīng)濟發(fā)展政策鼓舞市場；海外資本向中國轉(zhuǎn)移；美國加息進程基本結(jié)束；
【利空因素】
俄烏戰(zhàn)爭持續(xù)；美國衰退加速；日本央行上調(diào)收益率曲線控制區(qū)間；
【風險因素】
美歐經(jīng)濟金融危機。
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