>> 川財證券-研究所晨報-230815
| 上傳日期： |
2023/8/15 |
大?。?/td>
| 400KB |
| 格式： |
pdf 共7頁 |
來源： |
川財證券 |
| 評級： |
-- |
作者： |
張卓然 |
| 下載權(quán)限： |
無限制-登錄即可下載 |
|
|
每日熱點
商務(wù)部表示將著力做好三個方面的工作，包括著力加強政策支持，著力加強投資促進
商務(wù)部印發(fā)《縣域商業(yè)三年行動計劃（2023-2025年）》
特斯拉表示已在中國建立數(shù)據(jù)中心，以實現(xiàn)數(shù)據(jù)存儲的本地化
川財觀點
策略：昨日三大指數(shù)上午低開下探，午后逐步走強，全天小幅回落，北向資金凈流出46.63億元。市場方面，受社融數(shù)據(jù)不及預(yù)期影響，昨日早盤指數(shù)回落，但當(dāng)前指數(shù)整體估值已處于歷史低位，同時市場對于政策進一步發(fā)力的預(yù)期增強，因此午后市場整體修復(fù)。方向上，建議關(guān)注政策層面有望發(fā)力支持和產(chǎn)業(yè)趨勢向好的方向，例如大基建（城中村改造）、數(shù)字經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)等。
研究報告
【川財研究】大制造行業(yè)行業(yè)周報：我國核電自主創(chuàng)新取得重大成果，行業(yè)將在政策指引下高速發(fā)展
短期資金行為不改變中期趨勢，投資者應(yīng)根據(jù)資金性質(zhì)選擇合適策略和投資周期。國產(chǎn)化仍是資本市場關(guān)注的核心，相關(guān)受益賽道仍將是資本配置的重點。基本面投資，我們還是建議優(yōu)選那些23年行業(yè)景氣度持續(xù)的專精特新子行業(yè)，做中期以上的配置。重點配置基本面良好超跌個股，關(guān)注確定性強估值合理板塊。中期仍重點關(guān)注增長與估值匹配的成長性科技制造業(yè)企業(yè)以及雙碳背景下新型優(yōu)質(zhì)賽道板塊，我們?nèi)跃S持繼續(xù)優(yōu)選有業(yè)績或增長預(yù)期支撐的航天軍工板塊（民參軍、導(dǎo)彈）、新能源（風(fēng)電、儲能、氫能和核能）等相關(guān)先進制造板塊進口替代邏輯相關(guān)標的的投資邏輯，同時，繼續(xù)適度持有景氣度拐點的科技板塊（第三代半導(dǎo)體、大數(shù)據(jù)、汽車智能、Mini LED和VR）標的。
相關(guān)標的有：鋒龍股份、蜀道裝備、川潤股份、利君股份、智明達、新萊應(yīng)材、通裕重工、上海滬工、中密控股、東方電氣、蘭石重裝、厚普股份、應(yīng)流股份、中航電測、中海油服、恒立液壓、滬電股份、興森科技、春秋電子、保隆科技、時代電氣、新潔能、斯達半導(dǎo)等。
風(fēng)險提示：產(chǎn)業(yè)政策推動和執(zhí)行低于預(yù)期，市場風(fēng)格變化帶來機械行業(yè)估值中樞下行，成本上行帶來的盈利能力持續(xù)下降壓力。
|
|
