>> 格林大華期貨-股指早報-230905
| 上傳日期： |
2023/9/5 |
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| 格式： |
pdf 共2頁 |
來源： |
格林大華期貨 |
| 評級： |
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作者： |
于軍禮 |
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【品種觀點】
周一兩市主要指數(shù)震蕩上行，順周期板塊、消費板塊成為上漲的主力軍。行業(yè)與主題ETF普漲，漲幅居前的是鋼鐵ETF、稀有金屬ETF、建材ETF、煤炭ETF，只有游戲ETF、房地產(chǎn)ETF等飄綠。中證1000指數(shù)收6199點，漲92點，中證500指數(shù)收5830點，漲79點，上證指數(shù)收3177點，漲44點，滬深300指數(shù)收3849點，漲57點，科創(chuàng)50指數(shù)收942點，漲8點。兩市板塊指數(shù)全面上漲，漲幅居前的是家居用品、工程機(jī)械、鋼鐵、煤炭、有色指數(shù)。發(fā)改委設(shè)立民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展局，建立與民營企業(yè)的常態(tài)化溝通交流機(jī)制，協(xié)調(diào)解決民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展重大問題，協(xié)調(diào)支持民營經(jīng)濟(jì)提升國際競爭力。華為Mate 60 Pro線上線下全面開售，在京東、天貓、華為商城等線上渠道，手機(jī)在數(shù)秒內(nèi)被搶購一空；線下多處門店前來體驗和預(yù)約提機(jī)的消費者絡(luò)繹不絕。據(jù)爆料，驚喜將遠(yuǎn)不止于此，更強(qiáng)大的Mate60 Pro+也將會在本月登場。國內(nèi)庫存去庫后整體偏低，供需平衡表趨于緊平衡，尤其是針對房地產(chǎn)市場的重磅利好以及“金九銀十”樂觀預(yù)期影響，推動橡膠、純堿以及焦煤等商品期貨價格的上漲，南華工業(yè)品指數(shù)自6月以來漲幅達(dá)21.9%。招行發(fā)布《2023中國私人財富報告》，2022年可投資資產(chǎn)在1000萬人民幣以上的中國高凈值人群數(shù)量達(dá)316萬人，人均持有可投資資產(chǎn)約3183萬人民幣，共持有可投資資產(chǎn)101萬億人民幣，2020-2022年年均復(fù)合增速為10%。協(xié)鑫光電董事長表示，鈣鈦礦材料是疊層技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的唯一選擇，單結(jié)鈣鈦礦電池效率上限超30%，雙結(jié)疊層效率上限更有望接近45%；進(jìn)入量產(chǎn)的鈣鈦礦組件成本預(yù)計為0.5-0.6元/瓦，是晶硅組件極限成本的50%。后市研判：政策利好頻發(fā)，順周期板領(lǐng)漲，表明國內(nèi)股市已進(jìn)入上行趨勢。華為發(fā)布Mate60pro手機(jī)，5G速度、衛(wèi)星通訊、7納米功效，表明國內(nèi)芯片已打贏上甘嶺戰(zhàn)役。美國商務(wù)部長稱持樂觀態(tài)度結(jié)束訪華，顯示中美已達(dá)成實質(zhì)性交易。市場向上的格局已明朗，下半年的股市風(fēng)格趨向于百花齊放。泛AI持續(xù)向千行百業(yè)深度滲透，對泛AI板塊保持中線樂觀。機(jī)器人和人工智能的結(jié)合創(chuàng)造出人形智能機(jī)器人，有望成為未來的強(qiáng)主線。智能駕駛是AI的重要應(yīng)用領(lǐng)域，有望和智能人形機(jī)器人一起，形成兩翼齊飛。中國芯片已打贏上甘嶺戰(zhàn)役，對國外產(chǎn)品的大規(guī)模替代正在展開，半導(dǎo)體有望進(jìn)入新一輪上行周期。中國庫存周期處于被動去庫存，文華工業(yè)品指數(shù)處于上行周期。不要低估政策激活股市的決心和意志，當(dāng)前時點收益遠(yuǎn)大于風(fēng)險。全面看多四大股指期貨合約，行業(yè)與新興產(chǎn)業(yè)主題ETF輪動。
投資建議：當(dāng)前時點收益遠(yuǎn)大于風(fēng)險，全面看多四大股指期貨合約，行業(yè)與新興產(chǎn)業(yè)主題ETF輪動。
【操作建議】
當(dāng)前時點收益遠(yuǎn)大于風(fēng)險，全面看多四大股指，保持行業(yè)與新興產(chǎn)業(yè)主題ETF輪動。
【利多因素】
支持民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策鼓舞市場；海外資本向中國轉(zhuǎn)移；美國加息進(jìn)程基本結(jié)束；
【利空因素】
俄烏戰(zhàn)爭持續(xù)；美國衰退加速；日本央行上調(diào)收益率曲線控制區(qū)間；
【風(fēng)險因素】
美歐經(jīng)濟(jì)金融危機(jī)。
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