>> 南華期貨-貴金屬商品日?qǐng)?bào)：內(nèi)強(qiáng)外弱，聚焦周三美CPI-230913
| 上傳日期： |
2023/9/13 |
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pdf 共2頁(yè) |
來(lái)源： |
南華期貨 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
夏瑩瑩 |
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盤面回顧
周二COMEX貴金屬市場(chǎng)金跌銀振，日內(nèi)先抑后揚(yáng)，且繼續(xù)呈現(xiàn)內(nèi)強(qiáng)外弱走勢(shì)，美指則沖高回落。目前市場(chǎng)焦點(diǎn)轉(zhuǎn)向今晚20:30美8月CPI數(shù)據(jù)，今晚價(jià)格波動(dòng)料放大。最終COMEX黃金2312合約收?qǐng)?bào)1936.1美元/盎司，跌0.57%；美白銀2312合約收?qǐng)?bào)于23.37美元/盎司，跌0.06%。
核心邏輯
周二數(shù)據(jù)及消息面清淡，目前市場(chǎng)焦點(diǎn)轉(zhuǎn)向周三晚間20:30，美8月CPI數(shù)據(jù)，預(yù)期CPI環(huán)比0.6%，核心CPI環(huán)比0.2%，其中核心重要度更高。如通脹超預(yù)期，可能增強(qiáng)11月加息預(yù)期并提振美指，拖累貴金屬價(jià)格；反之亦然。事件方面：本周進(jìn)入美聯(lián)儲(chǔ)9月21日FOMC會(huì)議前的緘默期。歐央行則將于9月14日20:15公布利率決議，并召開新聞發(fā)布會(huì)，建議關(guān)注。
加息預(yù)期
11月加息預(yù)期分歧仍較大。根據(jù)CME“美聯(lián)儲(chǔ)觀察”，交易員預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)9月維持利率不變概率維持在93%，不加息預(yù)期已被市場(chǎng)定價(jià)；11月維持利率不變概率56.9%，至少加息25BP概率43.1%；12月維持利率不變概率54.9%，至少加息25BP概率45.1%。
基金持倉(cāng)
長(zhǎng)線基金持倉(cāng)看，周二SPDR黃金ETF持倉(cāng)維持在884.89噸；iShares白銀ETF持倉(cāng)則增加31.37噸至13708.43噸。
【南華觀點(diǎn)】
中長(zhǎng)線維持看多，三季度仍處于震蕩盤整期，但隨著9月FOMC會(huì)議臨近，美聯(lián)儲(chǔ)最后一公里也將更加清晰，貴金屬向上啟動(dòng)時(shí)點(diǎn)將進(jìn)一步臨近，建議回調(diào)布多。周內(nèi)密切關(guān)注美8月CPI數(shù)據(jù)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)9月FOMC會(huì)議指引。短線看，COMEX黃金支撐下移至1930，阻力位在5日均線，然后1960。滬金2312合約價(jià)格重心逆勢(shì)向上，且已經(jīng)突破前高465阻力，總體呈現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，建議回調(diào)做多為主。COMEX白銀收在5日均線上方，短線略偏強(qiáng)，下方強(qiáng)支撐23-23.1，如跌破則將不排除繼續(xù)測(cè)試前低22.6附近支撐可能，上方阻力位23.5，然后24整數(shù)關(guān)口。滬銀2312合約短線轉(zhuǎn)強(qiáng)并站上5日均線，關(guān)注5780附近支撐，日內(nèi)阻力5842，然后5860，5900，強(qiáng)阻力6000整數(shù)關(guān)口。
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