>> 格林大華期貨-股指早報-231010
| 上傳日期： |
2023/10/10 |
大小： |
115KB |
| 格式： |
pdf 共2頁 |
來源： |
格林大華期貨 |
| 評級： |
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作者： |
于軍禮 |
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股指：
【品種觀點】
周一兩市主要指數(shù)消化長假期間的外盤利空，智能駕駛和疫苗板塊領(lǐng)漲市場。行業(yè)與主題ETF中漲幅居前的是疫苗ETF、汽車ETF、智能駕駛ETF，跌幅居前的是旅游ETF、影視ETF、房地產(chǎn)ETF。中證1000指數(shù)收6060點，跌19點，中證500指數(shù)收5658點，跌33點，上證指數(shù)收3097點，跌14點，滬深300指數(shù)收3685點，跌5點，科創(chuàng)50指數(shù)收887點，跌1點。兩市板塊指數(shù)中漲幅居前的是華為汽車、一體壓鑄、6G概念、船舶、電信運營指數(shù)，跌幅居前的是旅游、酒店餐飲、傳媒娛樂、水產(chǎn)品、房地產(chǎn)指數(shù)。工信部等六部門聯(lián)合印發(fā)《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動計劃》，提出到2025年，計算力方面，算力規(guī)模超過300EFLOPS，智能算力占比達到35%，東西部算力平衡協(xié)調(diào)發(fā)展。9月新成立了25只ETF產(chǎn)品，發(fā)行份額總額為156.79億份，創(chuàng)下年內(nèi)新高。中秋國慶假期，問界新M7一躍成為汽車市場的一匹黑馬，大定量屢創(chuàng)新高，10月6日問界新M7單日大定突破7000輛，上市25天（9月12日至10月6日）大定超50000輛。
媒體匯編的數(shù)據(jù)顯示，自2022年初以來，美國公司提及近岸、回流和在岸(即將制造業(yè)遷回或更靠近公司母國)的次數(shù)同比平均增長了216%。根據(jù)美國政府9月26日更新的數(shù)據(jù)，自新政府上任以來，私營企業(yè)宣布對供應(yīng)鏈回流累計投資已達到5160億美元。根據(jù)2023年9月的美國銀行全球基金經(jīng)理調(diào)查，在經(jīng)濟衰退的陰影下，投資者正在逃離股市，全球股票配置創(chuàng)歷史新低，而現(xiàn)金敞口創(chuàng)歷史新高；52%的受訪者表示他們減持股票，而62%的受訪者增持現(xiàn)金，這一比例創(chuàng)歷史新高。周一晚道指上漲0.59%，納指上漲0.39%。后市研判：巴勒斯坦哈馬斯武裝大戰(zhàn)以色列，中東局勢陡然緊張，外部勢力大概率被陸續(xù)卷入，形勢有望出現(xiàn)螺旋式惡化。中東局勢升級將對市場情緒形成沖擊，短期觀望，但中長期保持樂觀。8月進口數(shù)據(jù)中原油、鐵礦石、紙漿、食用植物油環(huán)比明顯增長，表明內(nèi)需投資和消費已進入上行期。市場中長期向上的格局已明朗，股市風(fēng)格趨向于百花齊放。泛AI持續(xù)向千行百業(yè)深度滲透，對泛AI板塊保持中線樂觀。機器人和人工智能的結(jié)合創(chuàng)造出人形智能機器人，有望成為未來的強主線。華為問界新M7大定持續(xù)增長，表明智能駕駛是AI率先大規(guī)模落地的應(yīng)用領(lǐng)域。中國芯片已打贏淮海大決戰(zhàn)，對國外產(chǎn)品的大規(guī)模替代正在展開。中國庫存周期處于被動去庫存。政策激活股市的決心和意志已充分顯現(xiàn)，當(dāng)前時點收益遠大于風(fēng)險。市場短期情緒受中東局勢升級影響，中長期全面看多四大股指期貨合約，行業(yè)與新興產(chǎn)業(yè)主題ETF輪動。
投資建議：市場短期情緒受中東局勢升級影響，中長期全面看多四大股指期貨合約，行業(yè)與新興產(chǎn)業(yè)主題ETF輪動。
【操作建議】
政策激活股市的決心和意志已充分顯現(xiàn)，當(dāng)前時點收益遠大于風(fēng)險，全面看多四大股指，保持行業(yè)與新興產(chǎn)業(yè)主題ETF輪動。
【利多因素】
支持民營經(jīng)濟發(fā)展政策鼓舞市場；海外資本向中國轉(zhuǎn)移；美國加息進程基本結(jié)束；
【利空因素】
俄烏戰(zhàn)爭持續(xù)；美國衰退加速；日本央行上調(diào)收益率曲線控制區(qū)間；
【風(fēng)險因素】
美歐經(jīng)濟金融危機。
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