>> 格林大華期貨-從經(jīng)濟(jì)四周期配置大類資產(chǎn)10月篇：中東螺旋，康波蕭條期的50年復(fù)現(xiàn)-231012
| 上傳日期： |
2023/10/12 |
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| 格式： |
pdf 共15頁 |
來源： |
格林大華期貨 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
于軍禮 |
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摘要：
哈馬斯武裝大戰(zhàn)以色列，50年周期復(fù)現(xiàn)；
中東局勢(shì)大概率螺旋式升級(jí)；
徹底打碎美國(guó)“香料之路”的脊梁；
從歷史照亮現(xiàn)實(shí)，上一輪康波蕭條期以原油為代表的大宗商品漲入天際；
70年代康波蕭條期啟示，高通脹引發(fā)高利率；
高盛看多四季度及未來的中國(guó)股市，美歐國(guó)際資本正在展開乾坤大挪移；
工業(yè)品處于被動(dòng)去庫存狀態(tài)，房地產(chǎn)政策超預(yù)期利好、地方債一體化債、支持非洲工業(yè)化、中美重新掛鉤，打開了工業(yè)品需求的上行空間；
匯金公司入市，中央激活股市的決心和意志充分顯現(xiàn)，權(quán)益市場(chǎng)定位向財(cái)富創(chuàng)造工具轉(zhuǎn)換，等待百花齊放的大三浪；
大類資產(chǎn)輪動(dòng)配置2023年10月組合建議（9月7日至10月12日）：
大宗商品資產(chǎn)：9月21日減倉能源化工、黑色系品種，原因是工業(yè)品進(jìn)入日線級(jí)調(diào)整，以及規(guī)避長(zhǎng)假風(fēng)險(xiǎn)，國(guó)慶節(jié)后將分品種擇時(shí)逐步補(bǔ)回；
權(quán)益類資產(chǎn)：股指期貨多單及ETF持倉9月無明顯變化，等待大三浪風(fēng)起；
債券類資產(chǎn)：8月底前已完成各品種國(guó)債期貨空單倉位構(gòu)建，9月持倉無變化；
外匯資產(chǎn)：港交所美元兌人民幣期貨空單（看多人民幣）持有；
黃金白銀避險(xiǎn)資產(chǎn)：黃金白銀期貨多單無變化；
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