>> 銀河期貨-貴金屬衍生品晨報-231012
| 上傳日期： |
2023/10/12 |
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| 格式： |
pdf 共3頁 |
來源： |
銀河期貨 |
| 評級： |
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作者： |
陳婧 |
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【市場回顧】
1、美元持續(xù)小幅下行，10年美債收益率大幅走低至9月29日以來的低點，外盤貴金屬再度獲得反彈機會。
2、內(nèi)盤方面，人民幣兌美元即期周三收盤下跌創(chuàng)兩周新低，盡管美元走弱，但購匯需求仍較多，壓制人民幣表現(xiàn)。中間價則微升，顯示監(jiān)管仍強力壓制貶值預(yù)期。受此影響，滬金滬銀暫時止跌，但相對外盤表現(xiàn)相對疲軟，另外隨著美元的回調(diào)和國內(nèi)經(jīng)濟的修復(fù)，預(yù)計內(nèi)盤貴金屬的溢價將逐漸回落。
【重要資訊】
1、美聯(lián)儲9月會議紀(jì)要：總體認為通脹面臨上行風(fēng)險，貨幣政策風(fēng)險更偏雙向，所有與會者均同意將高利率維持一段時間、一致認為可以謹慎行事，大多數(shù)官員認為再加息一次是適當(dāng)?shù)摹?br> 2、多為美聯(lián)儲官員發(fā)言。美聯(lián)儲鮑曼：通脹問題可能使美聯(lián)儲需要進一步加息并維持一段時間；沃勒：將觀察長期利率上升如何影響貨幣政策，金融收緊會替美聯(lián)儲做一些事；柯林斯：官員們正采取耐心的態(tài)度，但根據(jù)即將發(fā)布的數(shù)據(jù)，可能需進一步加息，將考慮中東地區(qū)的動蕩局勢。
3、美國9月PPI年率2.2%，預(yù)期1.60%，前值1.60%。美國9月PPI月率0.5%，預(yù)期0.30%，前值0.70%。
【交易策略】
1、單邊：美聯(lián)儲的會議紀(jì)要顯示其內(nèi)部對于是否再次加息存在分歧，疊加近幾日鴿派論調(diào)頻繁，令市場對于美聯(lián)儲11月再次加息的預(yù)期走低，美元和10年美債收益率見頂回調(diào)，貴金屬獲得反彈機會；但也要注意到，能源價格上升使得美國的PPI數(shù)據(jù)整體超預(yù)期，通脹風(fēng)險仍然持續(xù)，壓制了貴金屬的上漲空間。從技術(shù)面看，美元回調(diào)，貴金屬獲得反彈機會。倫敦金5日均線上穿10日均線，看多信號增加，如果能突破1884附近的強阻力，則有重回1900的可能。倫敦銀同樣看多信號增強，如果能夠突破22關(guān)口，則有希望反彈至22.3附近。內(nèi)盤方面，滬金在低點收出一顆小十字星K線，有見底跡象，上方關(guān)注5日均線的阻力；滬銀后市看空信號也減弱，上方關(guān)注5日均線的阻力，下方關(guān)注前低5594附近的支撐。
2、套利：內(nèi)盤貴金屬溢價有回歸趨勢，可謹慎嘗試內(nèi)外盤反套3、期權(quán)：暫時觀望
?。ㄒ陨嫌^點僅供參考，不作為入市依據(jù)）
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