>> 銀河期貨-貴金屬衍生品日?qǐng)?bào)-231023
| 上傳日期： |
2023/10/23 |
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| 格式： |
pdf 共10頁(yè) |
來(lái)源： |
銀河期貨 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
陳婧 |
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【市場(chǎng)回顧】
1、貴金屬市場(chǎng)：巴以沖突前景不明，仍存在進(jìn)一步惡化的風(fēng)險(xiǎn)，因此貴金屬仍受到避險(xiǎn)情緒帶來(lái)的支撐。外盤(pán)貴金屬今天白天小幅走高，倫敦金當(dāng)前交投于1979美元/盎司附近，倫敦銀交投于23.2美元/盎司附近。內(nèi)盤(pán)方面，在外盤(pán)的驅(qū)動(dòng)和人民幣貶值壓力的影響下，滬金主力合約漲幅0.31%，收于476元/克，滬銀主力合約漲幅0.27%，收于5840元/千克。
2、美元指數(shù)：美元橫盤(pán)調(diào)整，日間窄幅波動(dòng)，當(dāng)前交投于106.2附近，總體處于高位。
3、美債：受益于美國(guó)經(jīng)濟(jì)韌性超預(yù)期、并在長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)維持高利率，10年美債收益率日間震蕩走高，當(dāng)前交投于4.98%附近。
4、人民幣匯率：因美元指數(shù)處于高位，人民幣匯率仍然承壓，日間震蕩走弱，當(dāng)前交投于7.318附近。中間價(jià)上調(diào)1bps至7.1792，顯示監(jiān)管仍強(qiáng)力壓制貶值預(yù)期，但壓力難消。
【重要資訊】
1、巴以沖突：21日哈馬斯釋放2名在押美國(guó)人，以色列稱不改變進(jìn)攻加沙計(jì)劃。聯(lián)合國(guó)機(jī)構(gòu)稱加沙地帶140萬(wàn)人流離失所；首批救援物資進(jìn)入加沙。
2、美國(guó)議會(huì)：在美國(guó)共和黨議員上周五舉行了閉門(mén)投票后，吉姆·喬丹失去共和黨內(nèi)的眾議長(zhǎng)候選人提名資格。眾議院本周將不再進(jìn)行投票，休會(huì)過(guò)周末。共和黨將于當(dāng)?shù)貢r(shí)間本周一下午6:30（北京時(shí)間周二早上6:30）周一舉行候選人論壇，考慮議長(zhǎng)候選人，并于周二上午進(jìn)行投票。
3、CME“美聯(lián)儲(chǔ)觀察”：美聯(lián)儲(chǔ)11月維持利率在5.25%-5.50%區(qū)間不變的概率接近100%，不加息幾乎是板上釘釘，到12月維持利率不變的概率為74%，累計(jì)加息25個(gè)基點(diǎn)概率為25%（較上日小升約3%）。
【交易策略】
1、單邊：
當(dāng)前貴金屬市場(chǎng)由巴以沖突帶來(lái)的避險(xiǎn)情緒主導(dǎo)，但需要注意美國(guó)經(jīng)濟(jì)基本面韌性超預(yù)期，美聯(lián)儲(chǔ)將在長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)維持高利率，美元和美債收益率整體處于高位，如果巴以沖突后續(xù)能夠有所緩和，貴金屬的溢價(jià)或?qū)⒖焖倩芈洹?br> 從技術(shù)面看，倫敦金多頭不斷上破阻力位，試探2000關(guān)口暫時(shí)受阻回落，盡管多頭趨勢(shì)尚未改變，但當(dāng)前暫時(shí)不建議追多；倫敦銀當(dāng)前受到100日和200日均線壓制，如果后市能突破，則進(jìn)一步看向23.8附近，如果受阻回調(diào)，下方支撐位參考22.9。在外盤(pán)驅(qū)動(dòng)和人民幣貶值壓力的作用下，滬金延續(xù)偏多走勢(shì)，進(jìn)一步看向前高480，但當(dāng)前位置也是暫時(shí)不建議追多，以觀望為主；滬銀5日、10日均線多頭排列，如果能夠站穩(wěn)5日，則進(jìn)一步看向5940附近，如果受阻回調(diào)，下方支撐位在5780附近。（以上觀點(diǎn)僅供參考，不作為入市依據(jù)）
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