>> 格林大華期貨-股指早報(bào)-231031
| 上傳日期： |
2023/10/31 |
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來(lái)源： |
格林大華期貨 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
于軍禮 |
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【品種觀點(diǎn)】
周一芯片板塊在利好鼓舞下大漲，帶動(dòng)兩市主要指數(shù)震蕩上行，歷史大底大概率已出現(xiàn)。行業(yè)與主題ETF中漲幅居前的是消費(fèi)電子ETF、集成電路ETF、芯片ETF龍頭，跌幅居前的是能源ETF、銀行ETF、地產(chǎn)ETF。中證1000指數(shù)收6007點(diǎn)，漲90點(diǎn)，中證500指數(shù)收5546點(diǎn)，漲54點(diǎn)，上證指數(shù)收3022點(diǎn)，漲4點(diǎn)，滬深300指數(shù)收3584點(diǎn)，漲21點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)收878點(diǎn)，漲16點(diǎn)。兩市板塊指數(shù)中漲幅居前的是半導(dǎo)體、元器件、汽車芯片、消費(fèi)電子概念、混合現(xiàn)實(shí)指數(shù)，跌幅居前的是證券、保險(xiǎn)、建筑、運(yùn)輸設(shè)備、中小銀行指數(shù)。在10月23日至27日，易方達(dá)滬深300ETF、華泰柏瑞滬深300ETF、嘉實(shí)滬深300ETF、華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF、華夏滬深300ETF等寬基ETF合計(jì)凈申購(gòu)額超過(guò)170億元。9月工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)繼續(xù)回暖，隨著上市企業(yè)利潤(rùn)逐步走出低谷，市場(chǎng)的整體盈利將走強(qiáng)，支撐股市回暖。華為技術(shù)有限公司申請(qǐng)注冊(cè)“遙遙領(lǐng)先”商標(biāo)，國(guó)際分類為運(yùn)輸工具、科學(xué)儀器，當(dāng)前商標(biāo)狀態(tài)為等待實(shí)質(zhì)審查。10月31日上午10:08，華為將舉行nova新品發(fā)布會(huì)，屆時(shí)華為將正式發(fā)布nova 11 SE。長(zhǎng)城汽車總裁表示，2024年會(huì)是中國(guó)整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)鏈智能化競(jìng)爭(zhēng)的元年；一是汽車引入消費(fèi)電子的產(chǎn)品特征會(huì)越來(lái)越強(qiáng)烈，越來(lái)越強(qiáng)；第二，圍繞著產(chǎn)品特征變化，可能還會(huì)衍生出消費(fèi)電子業(yè)全新的商業(yè)模式。隨著福特汽車打響與工會(huì)就薪資問(wèn)題談妥的第一槍，斯特蘭蒂斯公司也與工會(huì)達(dá)成臨時(shí)協(xié)議，只剩通用汽車公司的談判仍在繼續(xù)；但新薪資協(xié)議下，車企未來(lái)的人力成本預(yù)計(jì)較目前大幅度上漲，汽車售價(jià)或許也將由此上漲。據(jù)報(bào)道，包括先鋒、Pimco、貝萊德在內(nèi)的大型機(jī)構(gòu)都在押注美債反彈，認(rèn)為高利率壓力下，美國(guó)經(jīng)濟(jì)即將放緩，債券市場(chǎng)的陣痛已經(jīng)接近尾聲。EPFR數(shù)據(jù)顯示，在截至10月25日的七天內(nèi)，每周流入美國(guó)長(zhǎng)期主權(quán)債務(wù)基金的資金達(dá)到57億美元，創(chuàng)下歷史最高紀(jì)錄。周一晚道指上漲1.59%，納指上漲1.16%。后市研判：中美高級(jí)官員密集互動(dòng)并同意朝著實(shí)現(xiàn)舊金山元首會(huì)晤共同努力，鼓舞芯片板塊大漲；外部環(huán)境趨于穩(wěn)定，外需有望回暖。上市公司密集回購(gòu)鼓舞市場(chǎng)，產(chǎn)業(yè)底已形成。歷史大底大概率已經(jīng)出現(xiàn)。以色列軍隊(duì)已進(jìn)入加沙展開地面進(jìn)攻，外部勢(shì)力大概率被陸續(xù)卷入，中東局勢(shì)大概率螺旋式升級(jí)。9月產(chǎn)成品存貨同比增速為3.1%，顯示經(jīng)濟(jì)處于被動(dòng)補(bǔ)庫(kù)存狀態(tài)。進(jìn)口數(shù)據(jù)中鐵礦石、紙漿處于高位，表明內(nèi)需投資和消費(fèi)繼續(xù)改善。泛AI持續(xù)向千行百業(yè)深度滲透，對(duì)泛AI板塊保持中線樂(lè)觀。政策激活股市的決心和意志已充分顯現(xiàn)，歷史大底大概率已經(jīng)出現(xiàn)，全面看多股市，全面看多四大股指期貨合約，行業(yè)與新興產(chǎn)業(yè)主題ETF輪動(dòng)。
投資建議：歷史大底大概率已經(jīng)出現(xiàn)，全面看多股市，全面看多四大股指期貨合約，行業(yè)與新興產(chǎn)業(yè)主題ETF輪動(dòng)。
【操作建議】
政策激活股市的決心和意志已充分顯現(xiàn)，歷史大底大概率已經(jīng)出現(xiàn)，全面看多四大股指，行業(yè)與新興產(chǎn)業(yè)主題ETF輪動(dòng)。
【利多因素】
支持民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策鼓舞市場(chǎng)；海外資本向中國(guó)轉(zhuǎn)移；美國(guó)加息進(jìn)程基本結(jié)束；
【利空因素】
俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)持續(xù)；美國(guó)衰退加速；日本央行上調(diào)收益率曲線控制區(qū)間；
【風(fēng)險(xiǎn)因素】
美歐經(jīng)濟(jì)金融危機(jī)。
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