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中證500指數(shù)：聚焦小盤與潛力，兼顧風(fēng)險(xiǎn)與收益
　　簡(jiǎn)介：使用自由流通市值加權(quán)分級(jí)靠檔法建立，反映A股中小盤的表現(xiàn)，屬于兼顧風(fēng)險(xiǎn)與收益的寬基指數(shù)，正逐漸受到投資者的青睞。
　　優(yōu)勢(shì)：在制造、工業(yè)板板塊權(quán)重更高，比滬深300指數(shù)更具成長(zhǎng)性。盈利周期和估值正處于的底部區(qū)域，具有更高的利潤(rùn)彈性和成長(zhǎng)空間。
　　特點(diǎn)：行業(yè)集中度低，受單一板塊影響較?。粋€(gè)股權(quán)重極小，有利于發(fā)揮量化優(yōu)勢(shì)；公司市值集中在100-300億之間。
　　現(xiàn)狀：基于中證500指數(shù)的基金個(gè)數(shù)與規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。
　　基金團(tuán)隊(duì)：量化名將帶領(lǐng)高水平團(tuán)隊(duì)
　　基金經(jīng)理雷俊先生深耕量化投研多年，經(jīng)驗(yàn)豐富，業(yè)績(jī)卓越。目前在管基金6只，規(guī)模合計(jì)32.41億元，任職回報(bào)最高為85.55%。他善于結(jié)合自身經(jīng)驗(yàn)與量化分析技術(shù)，主動(dòng)偏離對(duì)標(biāo)指數(shù)，進(jìn)行組合權(quán)重優(yōu)化。
　　管理團(tuán)隊(duì)擁抱AI技術(shù)，深入挖掘市場(chǎng)有效因子，進(jìn)行更加精細(xì)的風(fēng)險(xiǎn)管理，并利用量化技術(shù)控制跟蹤誤差，追求超越目標(biāo)指數(shù)的收益。
　　長(zhǎng)城中證500指數(shù)增強(qiáng)（006048.OF）：收益穩(wěn)健的明星產(chǎn)品
　　凈值表現(xiàn)：歷年均跑贏中證500指數(shù)，超額凈值穩(wěn)定向上增長(zhǎng)。
　　收益率表現(xiàn)：2023年同類產(chǎn)品中業(yè)績(jī)排名第一。超額收益率為10.65%，遠(yuǎn)高于行業(yè)平均水平；跟蹤誤差為3.54%，相較同類產(chǎn)品處于較低水平。
　　市值風(fēng)格：小盤價(jià)值與成長(zhǎng)輪動(dòng)，彰顯多元化投資理念；個(gè)股的市值風(fēng)格與中證500指數(shù)保持一致，強(qiáng)調(diào)主動(dòng)管理與風(fēng)險(xiǎn)控制。
　　偏離度：行業(yè)與個(gè)股適度偏離。新一輪投資覆蓋29個(gè)行業(yè)，與中證500指數(shù)個(gè)股吻合度為47.56%，投資中證500指數(shù)成分股占基金總市值的85.61%，體現(xiàn)出基金在追求差異化的同時(shí)保持了對(duì)目標(biāo)指數(shù)的追蹤。
　　收益分析：超額收益主要來(lái)自醫(yī)藥生物、電力設(shè)備和有色金屬，兼顧α和β收益。自2020年來(lái)，個(gè)股盈利水平有所浮動(dòng)，樣本內(nèi)外個(gè)股的EPS差異不明顯。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：報(bào)告結(jié)論基于長(zhǎng)城中證500指數(shù)增強(qiáng)型基金的歷史業(yè)績(jī)及基金經(jīng)理管理其他產(chǎn)品的歷史業(yè)績(jī)，并不代表基金將來(lái)表現(xiàn)；報(bào)告結(jié)論根據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)整理，不代表對(duì)基金未來(lái)資產(chǎn)配置的預(yù)測(cè)，報(bào)告閱讀者需審慎參考報(bào)告結(jié)論。