>> 國泰君安-晨報-240112
| 上傳日期： |
2024/1/12 |
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| 1093KB |
| 格式： |
pdf 共25頁 |
來源： |
國泰君安 |
| 評級： |
-- |
作者： |
丁丹 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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重點推薦：
1、通信，王彥龍團(tuán)隊認(rèn)為，2023年是生成式AI爆發(fā)元年，24年光互聯(lián)行業(yè)技術(shù)革新明顯加速，或帶來行業(yè)供應(yīng)鏈的邊際變化。推薦天孚通信、新易盛、仕佳光子等。
2、計算機(jī)，李沐華團(tuán)隊認(rèn)為，鴻蒙系統(tǒng)是一款真正意義上的跨終端操作系統(tǒng)，具備微內(nèi)核、分布式、原子化服務(wù)等技術(shù)優(yōu)勢，2024年將成為原生鴻蒙應(yīng)用發(fā)展的關(guān)鍵一年，原生鴻蒙應(yīng)用將充分發(fā)揮系統(tǒng)優(yōu)勢，京東、支付寶等頭部應(yīng)用已經(jīng)啟動原生鴻蒙適配開發(fā)，相關(guān)廠商有望實現(xiàn)超預(yù)期發(fā)展。推薦中國軟件國際、軟通動力、拓維信息等。
3、基化，鐘浩團(tuán)隊認(rèn)為，新產(chǎn)業(yè)趨勢是人類社會不斷發(fā)展的階梯，看好國產(chǎn)替代趨勢、下游行業(yè)高速成長、技術(shù)及渠道優(yōu)勢的細(xì)分領(lǐng)域小巨人企業(yè)。推薦潤豐股份、藍(lán)曉科技、凌偉科技等。
4、交運(yùn)，岳鑫團(tuán)隊認(rèn)為，原油運(yùn)貿(mào)易重構(gòu)深化持續(xù)，需求繼續(xù)增長可期。成品油運(yùn)煉廠東移將持續(xù)，貿(mào)易重構(gòu)或加速。未來數(shù)年，油輪供給剛性凸顯，供需將繼續(xù)向好，油運(yùn)超級牛市可期。推薦招商南油、中遠(yuǎn)海能、招商輪船。
5、家電，蔡雯娟團(tuán)隊認(rèn)為，家電中白電、廚電和傳統(tǒng)小家電行業(yè)已步入成熟期，競爭格局較為穩(wěn)定，龍頭具有較穩(wěn)定持續(xù)經(jīng)營能力，采取積極分紅政策的概率較大，有望維持較高的分紅比例。
6、基金配置，孫雨團(tuán)隊認(rèn)為，紅利因子在當(dāng)下經(jīng)濟(jì)發(fā)展新階段及投資者成長變化后更加值得關(guān)注；紅利資產(chǎn)攻守兼?zhèn)?，不只適用于低風(fēng)險偏好投資者；除通過名稱和業(yè)績基準(zhǔn)篩選的產(chǎn)品外，通過持倉的股息率指標(biāo)也可以找具備紅利“內(nèi)在”的基金產(chǎn)品。
7、軍工，彭磊團(tuán)隊認(rèn)為，航空航天裝備已成為戰(zhàn)場致勝的核心要素，參考美軍發(fā)展經(jīng)驗并結(jié)合我國國情，預(yù)計十四五、十五五期間先進(jìn)戰(zhàn)機(jī)、先進(jìn)導(dǎo)彈等主戰(zhàn)裝備的比重有望持續(xù)提升，新一代航空/航天裝備有望成為裝備費用投入重點。推薦中航沈飛、中航光電、北方導(dǎo)航。
8、醫(yī)藥，丁丹團(tuán)隊認(rèn)為，醫(yī)藥板塊估值已回落，與業(yè)績增長匹配度更高，一季度疫情基數(shù)效應(yīng)、集采、行業(yè)整頓影響等多重因素交織，優(yōu)選經(jīng)營穩(wěn)健的高性價比個股。推薦濟(jì)川藥業(yè)、迪瑞醫(yī)療、華潤三九等。
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