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倉位分析：股混基金倉位有所上升。2023年基金四季報已披露完畢。整體來看，相較于2023年三季度數(shù)據(jù)，公募基金的整體倉位有所上升，使用加權(quán)平均方法計算的權(quán)益基金整體倉位85.90%，較上季度上升0.89個百分點。
　　重倉板塊分析：雙創(chuàng)板配比上升，港股占比下降。截至2023年12月31日，公募主動股混基金持有主板股票的市值占比約69.12%，較2023年三季度末減少3.30%，其中上海主板和深圳主板的占比分別為40.50%和28.62%，均較上季度末有所減少。中小創(chuàng)板塊方面，公募基金在科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板和北交所的配置比例分別為11.72%、19.11%和0.05%，其中科創(chuàng)板的配比上升2.34%，創(chuàng)業(yè)板上升0.95%，北交所上升0.01%。主動滬港深基金的港股配置比例約占整體股票持倉的16.99%，較2023年三季度末減少了2.32個百分點。
　　重倉股特征分析：消費電子元件個股和醫(yī)療器械個股重倉市值上升明顯。主動股混基金重倉市值排在前十的股票中有4只來自滬市主板，3只個股來自深圳主板，2只來自創(chuàng)業(yè)板，1只來自港交所。分行業(yè)來看，上榜4只白酒個股數(shù)量最多；其次是醫(yī)藥生物行業(yè)，3只個股分別來自創(chuàng)新藥、醫(yī)療器械和CXO子行業(yè)；此外還有1只個股來自動力電池賽道、1只互聯(lián)網(wǎng)龍頭以及1只消費電子元件個股。與上季度末相比，其中9只均為上季度末上榜個股，并且行業(yè)分布相同，4只個股的重倉市值有所上升，立訊精密的重倉市值較上一季度末增幅達40.26%；相反地，也有4只降幅超過20%。
　　基金“抱團”度分析：小盤風格行情吸引機構(gòu)資金涌入，公募基金“抱團”度下降。重倉持股市值最高的前5%個股合計市值約占到基金總股票投資市值為31.14%，較上季度末（32.21%）有所下降；出現(xiàn)次數(shù)最多的前5%的個股合計出現(xiàn)次數(shù)占到所有重倉股個數(shù)的45.92%，較上季度末（47.19%）同樣有所下降。可見機構(gòu)對于頭部重倉個股整體減持。
　　重倉行業(yè)分析：機構(gòu)加倉電子、醫(yī)藥生物和農(nóng)林牧漁，減持傳媒和食品飲料。2023年四季度，機構(gòu)在食品飲料行業(yè)的重倉比例下降至第三，而醫(yī)藥生物和電子行業(yè)分別從第二和第四上升至第一和第二。整體來看，機構(gòu)主動增持電子、醫(yī)藥生物、農(nóng)林牧漁、機械設(shè)備和公用事業(yè)等行業(yè)，傳媒和食品飲料等行業(yè)遭主動減持。
　　大中型公募管理公司：加倉電子和醫(yī)藥生物，減持通信。2023年四季度末，大中型公司的三大重倉行業(yè)為醫(yī)藥生物、電子和食品飲料，在前三大重倉行業(yè)中出現(xiàn)的頻次分別有16、14和12次。其中，電子行業(yè)是大中型基金公司主動加倉的首要方向，有8家大中型基金公司將其作為第一大主動提升配置比例的行業(yè)。另外，主動加倉醫(yī)藥生物和機械設(shè)備行業(yè)幅度最大的公司分別有3家和2家。首選主動減持通信行業(yè)的大中型權(quán)益基金公司數(shù)量最多，共6家。
　　風險提示。本報告的內(nèi)容為對2023年四季度基金季報的客觀分析，所涉及的股票和基金均不構(gòu)成投資建議。