>> 廣發(fā)期貨-廣發(fā)早知道-匯總版-240126
| 上傳日期： |
2024/1/26 |
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| 格式： |
pdf 共25頁(yè) |
來(lái)源： |
廣發(fā)期貨 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
葉倩寧,周敏波,張曉珍 |
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[股指期貨](méi)
◆股指期貨：市場(chǎng)信心有所提振，股指放量全面上揚(yáng)
【市場(chǎng)情況】
周四，A股主要指數(shù)高開(kāi)高走全面大幅上揚(yáng)。截止收盤(pán)，上證指數(shù)大漲3.03%，報(bào)2906.11。深成指大漲2.0%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.45%，滬深300大漲2.01%、上證50大漲2.31%，中證500大漲2.83%、中證1000大漲3.36%。個(gè)股漲多跌少，當(dāng)日4885只上漲（109漲停），427只下跌（5跌停），28只持平。其中，中紡標(biāo)、天紡標(biāo)、中科美菱漲幅居前，分別上漲30.0%、30.0%、22.30%；而華信永道、雅葆軒、金太陽(yáng)跌幅居前，各跌13.07%、12.88%、12.84%。北向資金招商銀行獲凈買(mǎi)入7.34億元，中國(guó)石油遭凈賣(mài)出4.23億元。
分行業(yè)板塊看，全板塊均上漲，地產(chǎn)鏈領(lǐng)漲，消費(fèi)及金融火熱，漲幅居前的板塊中，石油天然氣、電信、建筑分別大漲7.16%、6.45%、5.38%，中字頭、國(guó)企主題持續(xù)火熱。
期指方面，四大期指主力合約全部收漲：IF2402、IH2402分別漲2.62%、2.82%；IC2402、IM2402分別大漲4.19%、5.11%?；罘矫妫拇笃谥钢髁霞s貼水繼續(xù)收斂：IF2402貼水8.72點(diǎn)，IH2402升水1.95點(diǎn)，IC2402貼水13.18點(diǎn)，IM2402貼水9.60點(diǎn)。
【消息面】
國(guó)內(nèi)要聞方面，25日，國(guó)新辦就金融服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展舉行新聞發(fā)布會(huì)，要點(diǎn)包括：①?lài)?guó)家金融監(jiān)管總局將繼續(xù)引導(dǎo)支持銀行機(jī)構(gòu)加大信貸投放，加大對(duì)民營(yíng)小微企業(yè)信貸支持力度②房地產(chǎn)對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)具有重要影響，金融業(yè)責(zé)無(wú)旁貸、必須大力支持③國(guó)家金融監(jiān)管總局近期將召開(kāi)相關(guān)工作部署會(huì)，更加精準(zhǔn)支持房地產(chǎn)項(xiàng)目合理融資需求④?chē)?guó)家金融監(jiān)管總局取消外資股份比例限制，外資可持有銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)100%股權(quán)⑤當(dāng)前中小銀行經(jīng)營(yíng)和監(jiān)管指標(biāo)均處于合理健康水平
海外方面，歐洲央行將主要再融資利率、存款機(jī)制利率、邊際貸款利率分別維持在4.5%、4%及4.75%不變，符合市場(chǎng)預(yù)期。歐洲央行行長(zhǎng)拉加德表示，現(xiàn)在談?wù)摻迪闀r(shí)過(guò)早。2023年第四季度經(jīng)濟(jì)可能停滯不前，預(yù)計(jì)通脹將在2024年進(jìn)一步緩解。美國(guó)商務(wù)部公布初讀數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)去年四季度實(shí)際國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）按年率計(jì)算增長(zhǎng)3.3%，預(yù)期2.0%，前值4.9%。CME美聯(lián)儲(chǔ)觀(guān)察工具顯示，美聯(lián)儲(chǔ)3月降息25個(gè)基點(diǎn)概率降至44.3%，按兵不動(dòng)概率為54.6%
【資金面】
周四，A股交易明顯放量，全天成交額8914億元。北向資金大幅買(mǎi)入62.94億元，其中滬股通凈流入48.34億元，深股通凈流入14.59億元。1月25日，央行以利率招標(biāo)方式開(kāi)展了央行開(kāi)展4660億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率為1.8%，當(dāng)日1000億元逆回購(gòu)到期，因此單日凈投放3660億元。另外，當(dāng)日有50億元央票互換（CBS）到期，央行同時(shí)開(kāi)展50億元3個(gè)月期CBS操作。
【操作建議】
當(dāng)前IF、IH、IC與IM主力合約的基差率分別為-0.26%、0.08%、-0.26%與-0.18%。政策面降準(zhǔn)出臺(tái)提振信心，股指階段性反彈貼水修復(fù)，等待更多利多信號(hào)。
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