>> 廣發(fā)期貨-廣發(fā)早知道-匯總版-240201
| 上傳日期： |
2024/2/1 |
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| 615KB |
| 格式： |
pdf 共26頁 |
來源： |
廣發(fā)期貨 |
| 評級： |
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作者： |
張曉珍，葉倩寧，周敏波 |
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[股指期貨]
◆股指期貨：1月PMI有所回升，股指靜待企穩(wěn)
【市場情況】
周三，A股主要指數(shù)日內(nèi)波動較大，一度翻紅，尾盤下挫。截止收盤，上證指數(shù)跌1.48%，報2788.55。深成指跌1.95%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.66%，滬深300跌0.91%、上證50跌0.73%，中證500跌2.45%、中證1000大跌4.0%。個股跌多漲少，當(dāng)日僅489只上漲（30漲停），4815只下跌（184跌停），39只持平。其中，燦能電力、豐光精密、中建環(huán)能漲幅居前，分別上漲29.93%、21.65%、20.0%；而*ST越博、恒宇信通、三孚新科跌幅居前，各跌20.06%、20.01%、20.0%。北向資金寧德時代獲凈買入11.89億元，藥明康德遭凈賣出3.28億元。
分行業(yè)板塊看，僅5個板塊上漲，其中保險、煤炭、電工電網(wǎng)分別上漲0.82%、0.82%、0.39%；其余板塊均下挫，消費及TMT回落，其中，教育、休閑用品、軟件分別下跌5.93%、5.65%、5.61%，人工智能主題回調(diào)明顯。
期指方面，四大期指主力合約全部收跌：IF2402、IH2402分別跌1.26%、1.12%；IC2402、IM2402分別跌2.84%、4.23%?；罘矫?，四大期指主力合約大部分貼水：IF2402貼水3.35點，IH2402升水1.3點，IC2402貼水39.58點，IM2402貼水57.83點。
【消息面】
國內(nèi)要聞方面，31日，國家統(tǒng)計局發(fā)布官方PMI，1月份，制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)、非制造業(yè)商務(wù)活動指數(shù)和綜合PMI產(chǎn)出指數(shù)分別為49.2%、50.7%和50.9%，比上月上升0.2、0.3和0.6個百分點，我國經(jīng)濟景氣水平有所回升。
海外方面，美聯(lián)儲1月利率決議為按兵不動，本次聲明刪除了暗示未來進一步加息的措辭，稱美聯(lián)儲預(yù)計，在對通脹降至目標(biāo)更有信心以前，不適合降息。美聯(lián)儲主席鮑威爾表示，F(xiàn)OMC利率可能處于本輪周期的峰值，但還需更多證據(jù)證明通脹已被遏制，多數(shù)委員預(yù)計今年可能降息多次，但并不認為3月就會啟動降息，計劃3月份開始深入討論資產(chǎn)負債表問題。
【資金面】
周三，A股交易環(huán)比放量，全天成交額7583億元。北向資金連續(xù)買入37.01億元，其中滬股通凈流入25.02億元，深股通凈流出7.60元。1月31日，央行以利率招標(biāo)方式開展了5440億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率為1.8%，當(dāng)日4630億元逆回購到期，因此單日凈投放980億元，因此單日凈投放810億元。
【操作建議】
當(dāng)前IF、IH、IC與IM主力合約的基差率分別為-0.24%、0.02%、-0.98%與-1.55%。降準(zhǔn)落地，當(dāng)前為市場信心恢復(fù)期，等待股指階段性反彈貼水修復(fù)帶來利多信號。
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