>> 國泰君安-FOF基金跟蹤周報(2024年第6期)：加強(qiáng)差異化布局，迎接個人養(yǎng)老金制度全面實施-240206
| 上傳日期： |
2024/2/6 |
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| 4095KB |
| 格式： |
pdf 共11頁 |
來源： |
國泰君安 |
| 評級： |
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作者： |
張思宇 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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不同投資類型FOF業(yè)績跟蹤
近1周，市場下跌，股票型FOF回撤較大。中證800指數(shù)、偏股基金指數(shù)分別下跌5.82%、5.27%，股票型FOF回撤較大，下跌6.58%。
不同風(fēng)險收益特征FOF業(yè)績跟蹤：
近1周，穩(wěn)健型、彈性型FOF的平均收益分別為-0.75%、-5.07%。業(yè)績表現(xiàn)最佳的分別為：平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有A（0.10%）、富國智浦精選12個月持有A（-3.63%）。
養(yǎng)老目標(biāo)產(chǎn)品業(yè)績跟蹤：
1）養(yǎng)老目標(biāo)產(chǎn)品：
目標(biāo)日期：目標(biāo)日期2025、2030、2035、2040、2045、2050、2055、2060基金指數(shù)的收益分別為-0.75%、-2.13%、-2.68%、-2.88%、-3.26%、-3.20%、-3.36%、-4.37%。
目標(biāo)風(fēng)險：保守、穩(wěn)健、平衡、積極型目標(biāo)風(fēng)險基金指數(shù)的收益分別為-0.47%、-1.07%、-2.40%、-3.19%。
2）個人養(yǎng)老金產(chǎn)品：
個人養(yǎng)老金制度運(yùn)行平穩(wěn)，下一步將推進(jìn)個人養(yǎng)老金制度全面實施。根據(jù)人力資源社會保障部舉行的2023年四季度新聞發(fā)布會，會議指出在36個城市及地區(qū)先行實施的個人養(yǎng)老金制度目前運(yùn)行平穩(wěn)，先行工作取得積極成效，下一步將推進(jìn)個人養(yǎng)老金制度全面實施。對于管理人來說，積極布局具有差異化、業(yè)績穩(wěn)定的產(chǎn)品是提升個人養(yǎng)老金市場占有份額的重要舉措。
目標(biāo)日期：近1周目標(biāo)日期型基金平均收益為-3.11%。成立以來，1/66只目標(biāo)日期型產(chǎn)品收益為正，其中收益最好的產(chǎn)品為中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y，累計收益為0.15%。
目標(biāo)風(fēng)險：近1周目標(biāo)風(fēng)險型基金平均收益為-1.60%。成立以來，6/114只目標(biāo)風(fēng)險型產(chǎn)品收益為正，其中收益最好的產(chǎn)品為平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年Y，累計收益為3.17%。
風(fēng)險提示：本報告結(jié)論完全基于公開的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行計算，對基金產(chǎn)品和基金管理人的研究分析結(jié)論并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，也不能保證未來的可持續(xù)性，亦不構(gòu)成投資收益的保證或投資建議。本報告不涉及證券投資基金評價業(yè)務(wù)，不涉及對基金產(chǎn)品的推薦，亦不涉及對任何指數(shù)樣本股的推薦。
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