>> 渤海證券-融資融券2月月報：融券政策進一步調(diào)整，兩融余額小幅下降-240207
| 上傳日期： |
2024/2/8 |
大小： |
1478KB |
| 格式： |
pdf 共19頁 |
來源： |
渤海證券 |
| 評級： |
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作者： |
宋旸 |
| 下載權限： |
此報告為加密報告 |
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市場概況
政策方面，證監(jiān)會進一步優(yōu)化了融券機制，全面暫停限售股出借，將轉融券市場化約定申報由實時可用調(diào)整為次日可用。多家券商調(diào)整融資融券償還規(guī)則，禁止融資買入證券用于償還融券負債。
本月（1月1日-1月31日）A股市場主要指數(shù)全部震蕩調(diào)整，其中科創(chuàng)50跌幅最大，下跌了19.62%；上證50跌幅最小，下跌了3.09%。此外，上證綜指下跌6.27%，深證成指下跌13.77%，創(chuàng)業(yè)板指下跌16.81%，滬深300下跌6.29%，中證500下跌13.49%。
截至1月31日，滬深兩市兩融余額較上月減少845.09億元。其中融資余額較上月減少787.31億元；融券余額較上月減少57.78億元。滬深兩市兩融余額水平從12月末的近五年80%分位處降至50%分位處。市場ETF融資余額較上月減少13.94億元；融券余額較上月減少14.09億元。每日平均參與融資融券交易的投資者數(shù)量較上月減少7.89%。
板塊融資余額方面，主板融資余額占比上升，科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板占比下降；融券方面，主板和創(chuàng)業(yè)板融券余額占比上升，科創(chuàng)板占比下降。小市值板塊的融資與融券余額占比均有所下降，大市值板塊的融資與融券余額占比均有所上升。
標的券情況
行業(yè)方面，本月石油石化、食品飲料和美容護理行業(yè)融資凈買入額較多，電子、計算機和醫(yī)藥生物行業(yè)融資凈買入額較少；本月融資買入額占成交額比例較高的行業(yè)為非銀金融、銀行和通信，較低的行業(yè)為輕工制造、社會服務和紡織服飾；融券方面，本月電力設備、非銀金融和交通運輸行業(yè)融券凈賣出額較多，電子、計算機和農(nóng)林牧漁行業(yè)融券凈賣出額較少。
個股方面，本月個股融資凈買入額前五名為中國寶安（000009）、中國石油（601857）、貴州茅臺（600519）、藥明康德（603259）、韋爾股份（603501）。本月個股融券凈賣出額前五名為愛美客（300896）、隆基綠能（601012）、大秦鐵路（601006）、賽輪輪胎（601058）、片仔癀（600436）。
風險提示：兩融業(yè)務成本超預期變動風險；兩融監(jiān)管政策超預期變動風險。
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