>> 格林大華期貨-股指早報-240306
| 上傳日期： |
2024/3/6 |
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| 格式： |
pdf 共2頁 |
來源： |
格林大華期貨 |
| 評級： |
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作者： |
于軍禮 |
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股指：
【品種觀點】
周二兩市主要指數(shù)窄幅波動，成長類指數(shù)偏弱。行業(yè)與主題ETF中漲幅居前的是黃金股ETF、汽車ETF、銀行ETF、消費ETF，跌幅居前的是游戲動漫ETF、數(shù)據(jù)ETF、醫(yī)療ETF龍頭。中證1000指數(shù)收5375點，跌53點，中證500指數(shù)收5352點，跌37點，上證指數(shù)收3048點，漲8點，滬深300指數(shù)收3566點，漲25點，科創(chuàng)50指數(shù)收818點，跌1點，北證50指數(shù)收885點，跌3.5%。兩市板塊指數(shù)中漲幅居前的是飛行汽車、銀行、航空、高股息股、保險指數(shù)，跌幅居前的是微盤股、種業(yè)、云游戲、PEEK材料、BC電池指數(shù)。政府工作報告指出，從今年開始擬連續(xù)幾年發(fā)行超長期特別國債，專項用于國家重大戰(zhàn)略實施和重點領(lǐng)域安全能力建設(shè)，今年先發(fā)行1萬億元。中國2月財新服務(wù)業(yè)PMI為52.5，服務(wù)業(yè)連續(xù)14個月保持?jǐn)U張，新出口訂單指數(shù)為去年7月以來新高。數(shù)碼博主透露，近期華為P70加單50%，要求大舉備貨豪威CMOS圖像傳感器，今年以來豪威CMOS圖像傳感器供不應(yīng)求，所有產(chǎn)線開滿，24小時不間斷。人工智能（AI）初創(chuàng)公司Anthropic推出了Claude 3大模型，能夠更好地執(zhí)行復(fù)雜的指令，該公司聲稱，Claude 3對復(fù)雜任務(wù)表現(xiàn)出接近人類的理解能力，是當(dāng)前最強(qiáng)大的大模型之一。阿聯(lián)酋國有可再生能源公司—馬斯達(dá)爾公司已成功從德國能源巨頭萊茵集團(tuán)手中收購了Dogger Bank South項目49%的股權(quán)，該項目預(yù)計將建成世界上最大的海上風(fēng)電場之一。絕大多數(shù)非洲國家面臨著兩位數(shù)的通脹率，基本品的進(jìn)口都成了難題，持續(xù)的貨幣貶值讓許多中產(chǎn)家庭在短短幾個月內(nèi)返貧，以尼日利亞奈拉為例，2022年1月以來，奈拉兌美元已經(jīng)下跌了74%。摩根大通指出，美國經(jīng)濟(jì)敘事可能會從“金發(fā)姑娘”情景，轉(zhuǎn)向類似1970年代的滯脹，預(yù)計標(biāo)普500在年底時將跌至4200點。紐約社區(qū)銀行股價連續(xù)第二天暴跌，兩家評級機(jī)構(gòu)雙雙調(diào)降其評級可能會讓這家陷入困境的銀行借貸成本上升。周二晚道指下跌1.04%，納指下跌1.65%。后市研判：周二市場延續(xù)窄幅波動，ETF繼續(xù)大規(guī)模贖回，顯示護(hù)盤資金在撤退。微盤股風(fēng)險仍高，不可入戲太深。政策鼓勵設(shè)備更新有利于中國制造業(yè)投資繼續(xù)上升，提升制造業(yè)的智能化水平。兩部委發(fā)文要求地級市必須在3月15日前建立房地產(chǎn)融資機(jī)制，白名單項目已達(dá)6000個，貸款發(fā)放已超過2000億元。PSL投向以雙配型保障房為主的三大工程，將有力帶動房地產(chǎn)上中下游產(chǎn)業(yè)鏈。ETF持續(xù)大規(guī)模贖回，后市大概率進(jìn)入休養(yǎng)生息的整理階段，更多表現(xiàn)為新質(zhì)生產(chǎn)力領(lǐng)域的板塊輪動。
投資建議：政策鼓勵設(shè)備大規(guī)模更新，提升制造業(yè)智能化水平。房地產(chǎn)融資項目白名單增長至6000個。內(nèi)需消費、投資、外需出口三駕馬車有望火力全開。ETF持續(xù)凈贖回，后市大概率進(jìn)入休養(yǎng)生息的整理階段。市場更多表現(xiàn)為新質(zhì)生產(chǎn)力領(lǐng)域的板塊輪動。
【操作建議】
ETF持續(xù)大規(guī)模贖回，后市大概率進(jìn)入休養(yǎng)生息的整理階段。更多表現(xiàn)為新質(zhì)生產(chǎn)力領(lǐng)域的板塊輪動。
【利多因素】
中國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入主動補庫存；美國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入被動去庫存；大規(guī)模設(shè)備更新和雙配型保障房有望帶動大宗商品需求超預(yù)期；人民幣升值有利于全球資本增配中國資產(chǎn)；
【利空因素】
中東局勢升級；俄烏戰(zhàn)爭持續(xù)；
【風(fēng)險因素】
美歐經(jīng)濟(jì)硬著陸。
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