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國(guó)泰君安-FOF基金跟蹤周報(bào)(2024年第10期):關(guān)注績(jī)優(yōu)基金配置方向-240312
上傳日期:
2024/3/12
大?。?/td>
3810KB
格式:
pdf 共13頁(yè)
來(lái)源:
國(guó)泰君安
評(píng)級(jí):
--
作者:
張思宇
下載權(quán)限:
此報(bào)告為加密報(bào)告
本報(bào)告導(dǎo)讀:
近1月穩(wěn)健型、彈性型FOF的平均收益分別為1.22%、4.83%,業(yè)績(jī)表現(xiàn)最佳的分別為:招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年A(2.06%)、工銀養(yǎng)老2050A(6.93%)。其中招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年A以一級(jí)債基和中長(zhǎng)期純債為主,權(quán)益?zhèn)}位較低、持基集中度適中。工銀養(yǎng)老2050A中消費(fèi)、醫(yī)藥、金融周期、成長(zhǎng)等主要板塊配置相對(duì)均衡,持倉(cāng)基金包括指數(shù)基金、ETF、主動(dòng)基金和量化基金等,配置形式多樣。
摘要:
不同投資類(lèi)型FOF業(yè)績(jī)跟蹤
近1周,市場(chǎng)小幅震蕩。中證800指數(shù)、偏股基金指數(shù)分別上漲0.01%、-0.91%,偏債型基金指數(shù)小幅上漲0.23%。FOF基金整體小幅震蕩,股票型產(chǎn)品下跌0.99%。
不同風(fēng)險(xiǎn)收益特征FOF業(yè)績(jī)跟蹤:
近1月,穩(wěn)健型FOF、彈性型FOF的平均收益分別為1.22%、4.83%。業(yè)績(jī)表現(xiàn)最佳的分別為:招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年A(2.06%)、工銀養(yǎng)老2050A(6.93%)。具體來(lái)看,招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年A以一級(jí)債基和中長(zhǎng)期純債為主,權(quán)益?zhèn)}位較低、持基集中度適中。工銀養(yǎng)老2050A中消費(fèi)、醫(yī)藥、金融周期、成長(zhǎng)等主要板塊配置相對(duì)均衡,持倉(cāng)基金包括指數(shù)基金、ETF、主動(dòng)基金和量化基金等,配置形式多樣。
養(yǎng)老目標(biāo)產(chǎn)品業(yè)績(jī)跟蹤:
1)養(yǎng)老目標(biāo)產(chǎn)品:
目標(biāo)日期:目標(biāo)日期2025、2030、2035、2040、2045、2050、2055、2060基金指數(shù)的收益分別為0.20%、0.14%、0.13%、0.04%、0.06%、0.14%、0.07%、-0.12%。
目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn):保守、穩(wěn)健、平衡、積極型目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)基金指數(shù)的收益分別為0.10%、0.20%、0.17%、-0.68%。
2)個(gè)人養(yǎng)老金產(chǎn)品:
目標(biāo)日期:近1周目標(biāo)日期型基金平均收益為0.06%。成立以來(lái),8/70只目標(biāo)日期型產(chǎn)品收益為正,其中收益最好的產(chǎn)品為中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y,累計(jì)收益為5.44%。
目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn):近1周目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)型基金平均收益為0.15%。成立以來(lái),22/115只目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)型產(chǎn)品收益為正,其中收益最好的產(chǎn)品為中歐預(yù)見(jiàn)平衡養(yǎng)老三年持有Y,累計(jì)收益為5.07%。
風(fēng)險(xiǎn)提示:本報(bào)告結(jié)論完全基于公開(kāi)的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算,對(duì)基金產(chǎn)品和基金管理人的研究分析結(jié)論并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn),也不能保證未來(lái)的可持續(xù)性,亦不構(gòu)成投資收益的保證或投資建議。本報(bào)告不涉及證券投資基金評(píng)價(jià)業(yè)務(wù),不涉及對(duì)基金產(chǎn)品的推薦,亦不涉及對(duì)任何指數(shù)樣本股的推薦。
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