>> 格林大華期貨-股指早報(bào)-240326
| 上傳日期： |
2024/3/26 |
大小： |
112KB |
| 格式： |
pdf 共2頁(yè) |
來源： |
格林大華期貨 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
于軍禮 |
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【品種觀點(diǎn)】
周一兩市成長(zhǎng)類指數(shù)下跌，價(jià)值類指數(shù)整理，房地產(chǎn)板塊在利好政策鼓舞下上漲。行業(yè)與主題ETF中漲幅居前的是工程機(jī)械ETF、房地產(chǎn)ETF、黃金股ETF、基建ETF、有色金屬ETF，跌幅居前的是影視ETF、游戲ETF、傳媒ETF。中證1000指數(shù)收5466點(diǎn)，跌130點(diǎn)，中證500指數(shù)收5295點(diǎn)，跌90點(diǎn)，上證指數(shù)收3026點(diǎn)，跌22點(diǎn)，滬深300指數(shù)收3526點(diǎn)，跌19點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指收1833點(diǎn)，跌36點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)收781點(diǎn)，跌1.6%，北證50指數(shù)收842點(diǎn)，跌2.3%。兩市板塊指數(shù)普跌，漲幅居前的是工程機(jī)械、石油、房地產(chǎn)、銀行、建材指數(shù)，跌幅居前的是Sora概念、傳媒娛樂、存儲(chǔ)芯片、AIGC概念、云游戲指數(shù)。國(guó)常會(huì)要求進(jìn)一步優(yōu)化房地產(chǎn)政策，持續(xù)抓好保交樓、保民生、保穩(wěn)定工作，進(jìn)一步推動(dòng)城市房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機(jī)制落地見效，有效激發(fā)潛在需求，加大高品質(zhì)住房供給，促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展。中國(guó)發(fā)展高層論壇召開，本屆論壇境外參會(huì)代表超過110位，涵蓋了裝備制造、金融保險(xiǎn)、高科技與半導(dǎo)體、醫(yī)藥健康等多個(gè)行業(yè)的跨國(guó)企業(yè)。截至3月24日上午，A股市場(chǎng)336家上市公司披露了2023年報(bào)，計(jì)劃實(shí)施現(xiàn)金分紅的上市公司270家，占比高達(dá)80.36%，擬分紅總金額超1500億元。至2月底，全國(guó)累計(jì)發(fā)電裝機(jī)容量約29.7億千瓦，同比增長(zhǎng)14.7%，其中太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量約6.5億千瓦，同比增長(zhǎng)56.9%，風(fēng)電裝機(jī)容量約4.5億千瓦，同比增長(zhǎng)21.3%。寧德時(shí)代董事長(zhǎng)表示，寧德時(shí)代與特斯拉在合作開發(fā)充電速度更快的電池。阿里1688啟動(dòng)全面入淘，先期開設(shè)三家店鋪，后續(xù)這些店鋪將整合成一個(gè)類似天貓超市的頻道，并在淘寶推出1688嚴(yán)選貼牌的源頭廠貨，商家通過半托管模式，將貨源直連消費(fèi)市場(chǎng)。上周仔豬價(jià)格再次上漲，北方規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)報(bào)價(jià)已達(dá)650至680元/頭，至2月末，全國(guó)能繁母豬存欄量下降至4042萬頭，環(huán)比下降25萬頭。周一晚道指下跌0.41%，納指下跌0.27%。后市研判：國(guó)常會(huì)進(jìn)一步優(yōu)化房地產(chǎn)政策，房地產(chǎn)上中下游產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)物量有望出現(xiàn)反轉(zhuǎn)走勢(shì)。近期黃金、銅價(jià)格陸續(xù)向上突破，紙漿、棕櫚油、生豬價(jià)格持續(xù)上漲，黑色系反轉(zhuǎn)回升，顯示大宗商品已進(jìn)入上行期，利好上游資源類板塊。三月份二手房交易量已明顯回升，兩會(huì)后開工加速，疊加三大工程的提速，房地產(chǎn)上中下游產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)物量開始反轉(zhuǎn)。兩會(huì)聚焦新質(zhì)新生力，新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)將迎來大發(fā)展。政策鼓勵(lì)設(shè)備更新有利于中國(guó)制造業(yè)投資繼續(xù)上升，提升制造業(yè)的智能化水平。大宗商品價(jià)格進(jìn)入上行期，利好上游資源板塊，市場(chǎng)風(fēng)格開始向強(qiáng)周期風(fēng)格轉(zhuǎn)化。后市關(guān)注上游資源板塊上行機(jī)會(huì)，關(guān)注房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)物量的反轉(zhuǎn)，關(guān)注新質(zhì)生產(chǎn)力領(lǐng)域的板塊輪動(dòng)。
投資建議：大宗商品價(jià)格進(jìn)入上行期，市場(chǎng)風(fēng)格向強(qiáng)周期風(fēng)格轉(zhuǎn)化。后市關(guān)注上游資源板塊上行機(jī)會(huì)，關(guān)注房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)物量的反轉(zhuǎn)，關(guān)注新質(zhì)生產(chǎn)力領(lǐng)域的板塊輪動(dòng)。
【操作建議】
大宗商品價(jià)格進(jìn)入上行期，市場(chǎng)風(fēng)格向強(qiáng)周期風(fēng)格轉(zhuǎn)化。后市關(guān)注新質(zhì)生產(chǎn)力領(lǐng)域的板塊輪動(dòng)，關(guān)注房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)物量的反轉(zhuǎn)，關(guān)注上游資源板塊上行機(jī)會(huì)。
【利多因素】
中國(guó)經(jīng)濟(jì)處于主動(dòng)補(bǔ)庫(kù)存；美國(guó)經(jīng)濟(jì)處于被動(dòng)去庫(kù)存；大規(guī)模設(shè)備更新和雙配型保障房有望帶動(dòng)大宗商品需求超預(yù)期；人民幣升值有利于全球資本增配中國(guó)資產(chǎn)；
【利空因素】
中東局勢(shì)升級(jí)；俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)持續(xù)；
【風(fēng)險(xiǎn)因素】
美歐經(jīng)濟(jì)硬著陸。
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